UBS, 팔란티어 목표주가 250달러로 상향...낙관론 배경은

UBS의 칼 카이어스테드 애널리스트는 지난주 열린 AIPCon 고객 및 리더십 행사에서 고객들과 이 데이터 분석 기업의 경영진을 만난 후 팔란티어 테크놀로지스 주식의 목표주가를 220달러에서 250달러로 상향 조정했다. 이 5성급 애널리스트는 2027년 FCF(잉여현금흐름) 배수 51배가 스노우플레이크(SNOW)와 크라우드스트라이크(CRWD)보다 훨씬 낮은 수준이며, 특히 90% 이상의 성장률을 고려할 때 PLTR의 밸류에이션이 "매우 매력적"으로 보인다고 판단한다.

카이어스테드는 팁랭크스가 추적하는 12,490명 이상의 애널리스트 중 395위에 랭크되어 있다. 그는 63%의 성공률과 평균 14.60%의 수익률을 기록하고 있다.

UBS가 PLTR 주식에 낙관적인 이유

카이어스테드는 AIPCon 행사에서의 대화들이 "시장 최고의 AI 조력자로서 팔란티어"에 대한 자신의 견해를 강화시켰다고 말했다. 이 애널리스트는 또한 수요 모멘텀의 지속적인 강세를 강조했다.

그는 투자자들이 회사의 성장이 정점에 달했고 AI 모델 제공업체들이 데이터 소프트웨어 계층으로 진출할 수 있다는 우려로 인해 PLTR 주식이 할인된 가격에 거래되고 있다고 지적했다. 카이어스테드는 팔란티어가 AI, 데이터, 현대 국방 기술이라는 세 가지 주요 성장 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있다는 점을 고려할 때 더 높은 밸류에이션 배수를 받을 자격이 있다고 주장한다.

경영진의 주요 발언 중 카이어스테드는 수요가 회사의 공급 능력을 계속 초과하고 있다고 언급했다. 그는 팔란티어의 CEO가 대규모 언어 모델(LLM)이 부정확하며 기존 기업 소프트웨어 및 시스템과의 통합에 어려움을 겪고 있다고 반복적으로 말했다고 덧붙였다. 이는 PLTR이 AI 조력자 역할을 하고 LLM을 기업에서 더 유용하게 만들기 위한 모델 미세 조정을 제공할 수 있는 주요 기회를 창출한다.

한편, 전 웨드부시 애널리스트인 댄 아이브스도 팔란티어 주식에 낙관적이며 결국 시가총액 1조 달러에 도달할 수 있다고 믿고 있다. 아이브스의 낙관론은 회사의 가속화되는 기업 AI 도입과 확대되는 상업적 기회에 기반하고 있다.

PLTR은 지금 매수하기 좋은 주식인가

전반적으로 월가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 적극 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있으며, 매수 17건, 보유 4건, 매도 2건을 기록하고 있다. 평균 PLTR 주가 목표가 202.11달러는 19%의 상승 여력을 시사한다. 주가는 연초 대비 4% 하락했다.