이 5성급 애널리스트가 목표주가를 상향했음에도 팔란티어 주식에 신중한 이유

팔란티어(PLTR)는 수요일 HSBC가 이 AI 소프트웨어 기업의 최근 분기 실적 발표 이후 목표주가를 상향 조정하면서 주목을 받았다. 5성급 애널리스트 Stephen Bersey는 고객 보고서에서 팔란티어의 미국 상업 부문이 인상적인 속도로 계속 성장하고 있다고 언급했다. 구체적으로 그는 이 부문의 매출이 2025년부터 2029년까지 연평균 59.3% 성장하여 해당 기간 말까지 93억 달러에 달할 것으로 전망했다.

Bersey는 미국 상업 부문 매출이 2025년 3분기에 전년 동기 대비 122% 증가한 3억 9,700만 달러를 기록했으며, 이는 2분기의 92.5% 성장률에서 상승한 수치라고 강조했다. 그는 또한 팔란티어가 3분기에 13억 1,000만 달러 규모의 신규 계약을 체결했으며, 이는 2분기의 8억 4,300만 달러에서 급증한 것이라고 지적했다. 따라서 이러한 수치들은 회사의 매출 런레이트가 계속 상승할 수 있음을 시사한다. 그러나 그는 업계 전반의 보고서들이 많은 내부 AI 프로젝트들이 투자 자본 대비 실망스러운 수익률을 보이고 있다고 보여주며, 이는 결국 신규 거래 속도를 늦출 수 있다고 경고했다. 다만 이는 팔란티어에만 국한된 문제는 아니다.

이러한 우려에도 불구하고 Bersey는 해당 주식에 대해 보유 의견을 유지하고 목표주가를 181달러에서 197달러로 상향 조정했다. 신중한 등급과 높아진 목표주가의 조합은 팔란티어의 성장 잠재력에 대한 낙관론과 기업 AI 투자와 관련된 위험에 대한 인식이 모두 존재함을 시사한다. 그리고 회사의 최근 상업 계약 급증은 사업 모멘텀이 여전히 강력함을 보여주지만, 그 모멘텀이 지속 가능한지 여부는 투자자들에게 핵심 질문으로 남아 있다. 그럼에도 불구하고 주가는 오늘 거래에서 하락했다.

PLTR 주식은 매수하기 좋은가?

전반적으로 애널리스트들은 PLTR 주식에 대해 보유 컨센서스 등급을 부여하고 있으며, 이는 아래 그래픽에 표시된 바와 같이 지난 3개월 동안 매수 3건, 보유 11건, 매도 2건을 기반으로 한다. 또한 주당 평균 PLTR 목표주가 185.20달러는 주가가 적정 가치 근처에서 거래되고 있음을 시사한다.

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