내부자들이 이 2개 종목에 큰 베팅... 애널리스트들이 수익 가능성을 점치는 이유

시장 신호를 읽을 때 내부자 거래 활동은 종종 가장 명확한 단서 중 하나를 제공한다. 기업 임원과 이사회 구성원이 수행하고 공개가 의무화된 이러한 거래는 회사에 가장 가까운 사람들이 회사의 전망을 어떻게 보는지에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있다.

고위 의사결정권자로서 내부자들은 자사의 재무 성과, 전략적 방향, 잠재적 역풍에 대한 깊은 이해를 가지고 있으며, 그들의 행동은 회사의 미래에 대한 정보에 입각한 확신 또는 신중함을 반영할 수 있다.

중요한 점은 내부자들이 주식을 매도하는 이유는 세금, 분산투자, 개인적 유동성 필요 등 여러 가지가 있지만, 일반적으로 주식이 저평가되어 있고 상승할 것으로 믿을 때만 매수한다는 것이다.

이는 변동성이 큰 오늘날의 시장에서 내부자 매수를 특히 주목할 만하게 만든다. 변화하는 심리와 경제적 불확실성이 혼재된 신호를 보내고 있는 상황에서 임원들이 자사 주식에 수백만 달러를 집단적으로 투입할 때 투자자들은 주목할 충분한 이유가 있다.

이를 염두에 두고 TipRanks의 Insiders' Hot Stocks 도구를 사용하여 상당한 내부자 매수와 긍정적인 애널리스트 평가를 모두 보이는 두 종목을 선정했다. 자세히 살펴보자.

킨더 모건 (KMI)

우리가 살펴볼 첫 번째 내부자 거래는 북미의 주요 에너지 인프라 및 탄화수소 중류 기업 중 하나인 킨더 모건의 거래다. 이 회사는 1997년 텍사스주 휴스턴의 걸프 코스트 에너지 허브에서 설립되었으며, 현재 업계의 575억 달러 규모 거대 기업이다. 원유, 천연가스, 심지어 CO2를 위한 처리, 파이프라인, 터미널, 저장 시설을 포함하는 킨더 모건의 자산 네트워크는 걸프 코스트와 플로리다를 따라, 남서부와 남동부 지역을 가로질러, 오대호와 동부 및 서부 해안을 따라 확장되어 있다.

몇 가지 수치가 회사 운영의 전체 규모를 보여줄 것이다. 킨더 모건은 약 66,000마일의 천연가스 파이프라인을 자랑하며, 7,040억 입방피트의 천연가스 저장 용량을 보유하고 있다. 회사의 석유 회수 증진(EOR) 운영은 하루 약 37,000배럴의 석유와 17,000배럴의 천연가스 액체를 생산한다. 가스와 석유 외에도 킨더 모건은 9,500마일의 제품 파이프라인을 보유하고 있으며, 하루 240만 배럴의 액체 제품을 운송할 수 있다. 전체적으로 킨더 모건은 약 79,000마일의 파이프라인을 운영하고, 139개의 터미널 시설을 보유하고 있으며, 그 파이프라인은 미국에서 생산되는 모든 천연가스의 약 40%를 운송한다.

이 모든 것이 킨더 모건을 에너지 부문의 최상위 계층에 위치시킨다. 가정에서 잘 알려진 이름은 아닐 수 있지만, 수백만 가구가 킨더 모건의 활동에 의존하고 있다. 수익 중심 투자자들은 또한 10년 이상 거슬러 올라가는 지급 이력과 현재 4.5%의 선행 수익률을 가진 회사의 안정적인 배당금으로부터 혜택을 받을 것이다.

내부자 활동으로 눈을 돌리면, 킨더 모건의 회장 겸 회사 창립자 중 한 명인 리처드 킨더가 10월 말에 100만 주를 추가로 매수한 것을 발견할 수 있다. 이 주식 매수는 약 2,600만 달러가 소요되었으며, 킨더의 현재 회사 지분은 66억 7,000만 달러에 달한다.

회사의 최근 재무 실적에서 10월 22일 발표된 2025년 3분기 실적을 보면, 킨더 모건은 분기 매출 41억 5,000만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 12.5% 증가한 것이며, 예상보다 1억 9,000만 달러 더 나은 수치였다. 분기 순이익인 비GAAP 주당순이익은 29센트를 기록했다. 이는 전년 대비 16% 증가했지만, 예상치를 1센트 하회했다.

주가는 3분기 실적 발표 이후 하락했지만, 골드만삭스의 존 매케이 애널리스트는 왜 지금이 투자자들에게 건전한 매수 기회인지 설명한다. 실적 발표 후 그는 "실적은 골드만삭스 추정치 및 컨센서스와 일치했지만, 더 강한 가스 실적은 낮은 배수의 RNG 사업의 부진 대비 긍정적이었다. 후자는 2025년 EBITDA 전망에 대한 약간의 하향 조정을 초래했다. 세부 사항은 확실히 가벼웠고, 경영진은 계속해서 강한 경쟁을 강조하고 있지만, 우리는 향후 몇 달과 분기 동안 공식 백로그로의 강력한 전환을 계속 기대한다. 따라서 프로젝트 모멘텀이 다시 상승할 가능성이 높으므로, 우리는 최근 하락을 주식에 대한 매력적인 진입점으로 본다"고 썼다.

매케이의 논평은 KMI에 대한 그의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 31달러 목표주가는 1년 상승 잠재력 20%를 가리킨다. (매케이의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로 킨더 모건 주식은 증권가 애널리스트들로부터 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 이는 매수 7개와 보유 7개로 균등하게 나뉜 14개의 최근 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 현재 25.92달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 32달러는 골드만 전망보다 약간 더 낙관적이며, 향후 12개월 동안 23.5%의 상승을 시사한다. (KMI 주가 전망 참조)

암라이즈 (AMRZ)

오늘 우리 목록의 다음 종목은 북미 건설 산업의 장기 플레이어인 암라이즈다. 암라이즈는 시멘트, 골재, 콘크리트, 아스팔트와 같은 필수품을 포함한 건설 자재의 생산자이자 유통업체로 알려져 있다. 회사는 스스로를 업계의 '선택받은 파트너'로 설명하며, 미국과 캐나다가 도시 및 운송 인프라를 현대화해야 하는 상황에서 사업 전망이 밝아지고 있다고 언급한다.

건설 자재 공급의 선도적 역할 외에도 암라이즈는 해안에서 해안까지 이어지는 강력한 물류 및 유통 시설 네트워크를 자랑한다. 1,000개 이상의 위치를 가진 회사의 네트워크는 도로, 철도, 하천 운송 시스템에 접근할 수 있어, 시간이 곧 돈인 사업에서 적시 배송을 가능하게 한다.

암라이즈는 스위스 기업 홀심으로부터의 100% 분사 거래를 통해 최근 미국 주식 시장에 진입했다. 6월 23일에 완료된 이 거래는 암라이즈가 AMRZ 티커로 미국 시장에 진입하는 것을 보았다. 홀심은 자사 주식 1주당 AMRZ 1주의 현물 배당 분배를 실시했다. AMRZ는 현재 약 282억 달러의 시가총액 평가를 받고 있다.

새로 상장된 이 회사는 주식 시장 진입 이후 두 번의 분기 실적 보고서를 발표했다. 2025년 3분기를 다룬 가장 최근 보고서에서 회사의 매출은 36억 7,000만 달러로 전년 동기 대비 6.6% 증가했으며 예상치를 1억 9,000만 달러 상회했다. 회사의 주당순이익 수치인 98센트는 전년 대비 2% 감소했으며 예상치를 주당 4센트 하회했다. 주목할 만한 지표로, 암라이즈는 분기 잉여현금흐름 6억 7,400만 달러를 창출했으며, 이는 전년 동기 대비 2억 2,100만 달러 증가한 것이다.

내부자 측면에서 보면, 암라이즈의 회장 겸 CEO인 얀 필립 예니쉬가 10월 말에 각각 55,000주씩 두 블록의 AMRZ 주식을 매수하는 데 약 600만 달러를 지출한 것을 발견할 수 있다. 두 번째 매수에서 암라이즈의 최고기술책임자 로알드 브라우어는 4,000주를 매수하는 데 207,100달러를 지출했다. 예니쉬는 현재 1억 275만 달러 상당의 암라이즈 주식을 보유하고 있으며, 브라우어의 암라이즈 지분은 약 46만 달러를 약간 상회한다.

오펜하이머의 브라이언 블레어 애널리스트는 AMRZ 커버리지에서 낙관적인 입장을 취하며 회사에 대해 "우리는 암라이즈의 유리한 입지와 자원 기반, 구조적 가격 결정력, 견고하고 지속 가능한 마진 창출을 높이 평가한다. 이들은 함께 2026년 이후 더 강한 북미 건설 수요를 활용할 수 있는 프랜차이즈를 구축한다. 견고한 잉여현금흐름 창출과 자본 배치 선택권(이미 입증된 M&A 전략 포함)을 추가하면, 우리는 AMRZ가 사이클 전반에 걸쳐 두 자릿수 수익 성장 전망을 좋아한다. 그러한 설정과 지지적인 거래 배수(압박받는 2025년 수치 기준, EV/EBITDA 11배 미만)를 고려할 때, 우리는 초기 모델링과 평가 근거가 보수적으로 기울어 있다고 믿는다"고 말한다.

블레어는 여기서 자신의 입장을 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급으로 수치화하며, 이를 62달러의 목표주가로 보완하여 1년 기간 동안 22%의 상승 여력을 시사한다. (블레어의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

암라이즈에 대한 기록상 12개의 최근 리뷰는 매수 10개와 보유 2개를 포함하여 강력 매수 컨센서스 등급을 나타낸다. 주식의 50.83달러 거래 가격과 59.48달러 평균 목표주가는 함께 1년 잠재 상승 여력 17%를 시사한다. (AMRZ 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.