1년 전 대비 800% 이상 수익 개선에도 아이렌 주가 하락한 이유는

IREN Limited의 (IREN) 주가가 금요일 6% 이상 급락했다. 이는 호주 데이터센터 인프라 기업이 최근 분기 실적에서 매출과 주당순이익을 극적으로 성장시켰음에도 불구하고 나타난 현상이다.

시드니에 본사를 둔 이 회사의 2026 회계연도 1분기 보고서는 목요일 발표되었으며, 매출이 1년 전 5,276만 달러에서 355.4% 급증해 2억 4,030만 달러를 기록했다. 이 네오 클라우드 기업은 또한 분기 동안 주당 1.07달러를 벌어들였는데, 이는 작년 같은 기간 주당 27센트의 순손실에서 거의 500% 증가한 수치다.

IREN, 순이익 600% 이상 성장

그러나 IREN의 주당순이익이 월가의 컨센서스 전망치인 주당 15센트를 상회했음에도, 매출은 애널리스트들의 예상치인 2억 4,140만 달러에 100만 달러 이상 미치지 못했다.

엇갈린 실적으로 IREN의 주가는 하락세를 보였다. 이는 투자자들이 IREN이 작년 같은 분기 5,170만 달러의 순손실을 약 3억 8,500만 달러의 이익으로 전환했다는 사실을 무시한 것으로 보인다. 이는 순이익이 845% 성장한 것을 의미한다.

애널리스트들과 IREN CEO, 97억 달러 규모 마이크로소프트 계약에 낙관적

이번 주 초 발표된 거대 기술기업 마이크로소프트(MSFT)와의 97억 달러 규모 계약도 상황을 반전시키지 못한 것으로 보인다.

마이크로소프트와의 계약에 따라 IREN은 마이크로소프트에 엔비디아의(NVDA) GB300 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 접근 권한을 제공하여 이 기술 기업의 차세대 AI 클라우드 인프라를 구동할 예정이다. 이전에 비트코인 채굴에 집중했던 이 회사는 텍사스주 차일드레스에 있는 750메가와트 규모 캠퍼스에서 단계적으로 GPU를 배치할 예정이다.

실적 발표 후 IREN 목표주가를 4% 하향 조정해 주당 136달러로 제시한 캔터 피츠제럴드의 애널리스트 브렛 노블라우치는 가까운 미래에 더 많은 대규모 계약이 IREN에 체결될 것으로 믿고 있다. 로스 MKM의 애널리스트 대런 아프타히는 이전에 유사한 견해를 밝히며, IREN의 첫 주요 계약이 "더 많은 가능성을 가지고 있으며" 최고의 "브랜드 검증자"라고 언급했다.

"IREN은 규율 있게 실행을 계속하며 이번 분기 기록적인 실적을 달성했고 AI 클라우드 확장에서 의미 있는 진전을 이루었다"고 IREN의 공동 창립자이자 공동 CEO인 대니얼 로버츠는 언급했다. 그는 마이크로소프트 계약이 2026년 말까지 연간 매출 34억 달러를 달성하려는 회사의 목표에 기여할 것으로 기대하고 있다.

IREN 주식은 매수할 만한가?

월가 전반에 걸쳐 IREN Limited의 주식은 현재 보통 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다고 팁랭크스 데이터가 보여준다. 이는 지난 3개월 동안 애널리스트들이 제시한 8건의 매수, 2건의 보유, 2건의 매도 의견을 기반으로 한다.

77.10달러인 IREN의 평균 목표주가는 현재 거래 수준에서 20% 이상의 상승 여력을 시사한다.

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