애널리스트, 아이온큐 주가 "신고점 돌파 준비하라" 전망

IonQ(NYSE:IONQ) 주식은 지난주 시장 흐름을 거스르며 상승했다. 대부분의 주식이 하락세를 보이는 가운데, 이 양자컴퓨팅 전문기업은 3분기 실적 발표 이후 지난 이틀간 7% 급등했다. 이는 지난 1년간 168%의 상승률에 더해진 것이다.

메릴랜드주 칼리지파크에 본사를 둔 이 회사는 3,990만 달러의 매출을 기록했다. 이는 전년 대비 221.5% 증가한 수치로, 증권가 예상치인 2,790만 달러를 크게 상회했으며 자체 가이던스 상단을 37% 초과 달성한 것이다. 경영진은 양자컴퓨팅, 센싱, 네트워킹, 사이버보안 애플리케이션 전반에 걸친 수요 증가가 강력한 실적의 원인이라고 밝혔다. 반면 조정 주당순이익은 -0.17달러로 예상치를 0.03달러 상회했다.

연간 전망과 관련해 회사는 매출 가이던스를 1억 600만~1억 1,000만 달러로 상향 조정했다. 이는 증권가 컨센서스인 9,133만 달러와 기존 가이던스인 8,200만~1억 달러를 크게 웃도는 수치다. IonQ는 또한 조정 EBITDA 손실 중간값 가이던스를 재확인하며 2억 600만~2억 1,600만 달러의 손실을 예상했다.

이와 함께 IonQ는 큐비트 수와 게이트 정확도 측면에서 여러 기술적 이정표를 달성했다고 강조했다. 회사는 100큐비트 템포 시스템에서 #AQ64(알고리즘 큐비트 64, 큐비트 수와 정확도를 고려한 실효 연산 용량)를 달성했으며, 이는 예정보다 3개월 앞당긴 것이다. #AQ64는 이전 #AQ36 포르테 시스템보다 2억 6,000만 배 이상 큰 연산 공간을 처리할 수 있다. 정확도 측면에서는 IonQ가 99.99%를 초과하는 2큐비트 게이트 정확도를 달성했으며, 이는 업계에서 보고된 최고 수준이다. 이 이정표는 전자 큐비트 제어(EQC) 아키텍처를 활용한 프로토타입 시스템에서 입증됐다.

동시에 회사는 DARPA의 QBI 프로그램 스테이지 A에서의 성과에 대해 자신감을 보였다. 경영진은 IonQ와 옥스퍼드 아이오닉스(IonQ가 9월에 인수) 모두 DARPA로부터 긍정적인 기술 피드백을 받았다고 언급했다.

로젠블랫의 존 맥피크 애널리스트는 실적을 분석하며 "전환점이 된 분기"라고 평가했다. 그는 증권가 컨센서스 전망과 IonQ의 실제 궤적 간 괴리를 강조했다. "2025년부터 2030년까지 매출 성장률에 대한 증권가 추정치는 거의 8,000bp의 둔화를 보여주지만, 컨퍼런스콜에서의 질의응답은 정반대를 시사했다"고 맥피크는 지적했다.

애널리스트는 10월의 20억 달러 자본 조달을 강조하며, 이로 인해 IonQ의 현금 보유액이 30억 달러 이상으로 증가했다고 밝혔다. 2030년까지(손익분기점 도달 예상 시점) 총 현금 소진액을 9억 달러로 추정하는 가운데, 맥피크는 회사가 성장 목표를 뒷받침할 충분한 유동성을 확보할 것으로 판단했다.

"우리는 투자자들이 이 가속 기간 동안 IONQ를 보유해야 한다고 생각한다"고 맥피크는 요약하며, 매수 의견을 부여하고 목표주가를 70달러에서 증권가 최고치인 100달러로 상향 조정했다. 이 목표가가 달성되면 투자자들은 향후 1년간 69%의 수익을 거둘 수 있다.

대부분의 애널리스트들은 로젠블랫의 견해에 동의한다. 매수 7건과 보유 2건을 기반으로 IONQ 주식은 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가인 78.78달러를 기준으로 하면 주가는 향후 12개월간 약 33% 상승할 전망이다. (IONQ 주가 전망 참조)

매력적인 밸류에이션으로 거래되는 종목에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 매수 추천 종목을 방문하라. 이 도구는 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한다.

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 견해다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.