세 자릿수 상승... 이 두 `괴물 성장주`가 신고가 돌파할 수 있을까... 애널리스트들의 전망

성장주는 항상 투자자들의 관심을 끈다. 그럴 만한 이유가 있다. 주식이 불과 몇 개월 만에 두 배로 오르면, 그 스토리에 뭔가 제대로 작동하고 있다는 것이 분명하며, 많은 투자자들이 자연스럽게 그 모멘텀에 동참하고 싶어한다.

그렇긴 하지만, "과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않는다"는 익숙한 경고는 여전히 유효하다. 그러나 역사는 기업의 현재 위치와 궤적을 평가할 때 유용한 맥락을 제공할 수 있다. 과거 수익이 앞으로 일어날 일을 예측하지는 못하지만, 어떤 기업이 잘 실행하고 있고 시장의 신뢰를 얻고 있는지를 부각시키는 데 도움이 될 수 있다.

이 모든 점을 염두에 두고, 우리는 TipRanks 데이터베이스를 열어 두 개의 '괴물 성장주'를 찾았다. 최근 몇 개월 동안 세 자릿수 수익률을 기록한 주식들이다. 이제 문제는 여전히 상승 여력이 있는지 여부이므로, 우리는 증권가에 확인해 보았다. 자세히 살펴보자.

JFrog (FROG)

오늘 우리의 성장주 목록에서 첫 번째는 JFrog이다. 이 소프트웨어 회사는 '리퀴드 소프트웨어'라고 부르는 것을 전문으로 한다. 이것은 개념이자 실천이다. 이 회사는 개발자로부터 최종 사용자에 이르기까지 소프트웨어 제품의 빠르고 원활한 흐름을 가능하게 하기 위해 노력한다. 이 회사는 가속화된 릴리스, 보안, 확장, 클라우드 마이그레이션, AI 및 머신러닝, IoT에 이르기까지 모든 것을 수용하도록 설계된 소프트웨어 공급망 플랫폼을 구축했다. 간단히 말해서, JFrog은 소프트웨어 시스템을 필요한 곳으로 쉽게 가져갈 수 있도록 만드는 작업을 하고 있다.

JFrog의 자체 제품은 소프트웨어가 시작되는 엔터프라이즈 및 개발자 사용자 기반을 목표로 하며, 이러한 창작자들이 지속적이고 안전하며 비침습적인 소프트웨어 업데이트 체인을 달성할 수 있도록 한다. 이 플랫폼은 처음부터 유니버설, 하이브리드, 멀티 클라우드 접근 방식으로 구축되었으며, American Express, Nvidia, RedHat, Airbus와 같은 주요 글로벌 기업들이 사용하기에 적합하고, 개발자들이 차세대 안전하고 자동화된 소프트웨어 배포를 만드는 데 도움을 준다.

AI는 최근 기술 분야의 원동력이었으며, JFrog은 Artifactory를 통해 이 대열에 합류했다. Artifactory는 개발자들에게 AI 및 ML 모델, 바이너리, 파일, 패키지, 컴포넌트, 릴리스 등 소프트웨어 개발, 릴리스, 업데이트 및 사용 과정에서 생성되는 다양한 작업 산출물을 포함한 광범위한 소프트웨어 아티팩트를 통합하고 관리하기 위한 통합 솔루션을 제공한다. JFrog Artifactory는 DevOps와 개발자가 도구 및 프로세스와 통합하여 자동화를 개선하고 릴리스 무결성을 보장할 수 있는 중앙 허브이다.

JFrog의 주식은 연초 대비 104% 상승했으며, 이 상승에는 지난주 3분기 실적 발표 이후의 강한 점프가 포함되어 있다.

JFrog은 1억 3,690만 달러의 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 26% 증가한 것으로 예상치를 860만 달러 상회했다. 이 회사는 주당 22센트의 비GAAP EPS를 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 7센트 증가했고 예상치보다 주당 6센트 더 좋았다.

투자자들이 관심을 가져야 할 중요한 지표에서, JFrog은 고액 연간 반복 매출(ARR) 고객에서 강한 증가를 보고했다. 10만 달러 이상 카테고리에서 고객 수는 전년 동기 966명에서 1,121명으로 증가했으며, 더 큰 100만 달러 이상 카테고리에서는 이러한 ARR 고객이 전년 대비 46명에서 71명으로 증가했다.

이 소프트웨어 회사는 Oppenheimer의 5성급 애널리스트 Ittai Kidron의 관심을 끌었으며, 그는 회사와 장기적 성공 잠재력에 대한 자신의 확신을 분명히 했다.

"우리는 JFrog의 Artifactory 차별화와 이 끈끈한 고객 기반을 AI/ML 모델 보안/등록/거버넌스와 같은 신흥 기회로 확장할 수 있는 능력을 완전히 인식하는 데 너무 오래 걸렸다"고 Kidron은 설명했다. "AI 관련 워크로드에서 JFrog의 잠재적 역할을 인식하는 데 늦었지만, 우리가 AI 확장의 긴 꼬리로 보는 것과 관련하여 여전히 매우 초기 단계라고 믿는다. 업그레이드하면서 우리는 JFrog의 엔터프라이즈 영업 모션의 지속적인 진전, 새로운 번들링/교차 판매 기회로부터의 레버리지, 지속적인 강력한 제품 실행/확장에 대한 기대를 예상하며 장기적 접근 방식을 취하고 있다. 우리의 확신은 또한 경영진의 개선된 실행을 반영하며, 이는 지속될 수 있다고 믿는다."

언급한 바와 같이, Kidron의 확신은 그가 주식을 Perform(즉, 중립)에서 Outperform(즉, 매수)으로 업그레이드하도록 이끌었으며, 애널리스트의 75달러 목표주가는 1년간 25%의 상승을 가리킨다. (Kidron의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

FROG에 대한 최근 애널리스트 리뷰는 18건이 있으며, 17대 1로 매수가 보유를 압도하여 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식은 현재 60달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 66.50달러는 향후 1년간 11%의 상승 잠재력을 시사한다. (FROG 주가 전망 참조)

Babcock & Wilcox Enterprises (BW)

오하이오에 본사를 둔 Babcock & Wilcox는 1867년에 설립된 유서 깊은 산업 기업이다. 이 회사는 유틸리티 보일러 설계, 제작 및 설치 분야에서 역사를 가지고 있으며, 산업 전력 분야에서 혁신의 역사를 가지고 있다. 이 회사는 심지어 세계 최초의 원자력 잠수함인 USS Nautilus에 전력 부품을 공급하기도 했다.

오늘날 Babcock & Wilcox는 BrightLoop 기술로 알려져 있다. 이는 변화하는 글로벌 에너지 환경에서 필요한 유연성을 제공하도록 설계된 화학 루핑 기술이다. 이 기술은 새로운 인프라, 공급망 및 변화하는 정부 정책이 제기하는 과제를 수용하고 충족할 수 있다. 이것은 증기, 수소 및 합성가스를 생산하며, 이 모든 것은 에너지, 산업 및 농업과 같은 중요한 경제 부문의 광범위한 요구를 충족할 수 있다.

이 회사의 BrightLoop은 기술적 돌파구를 기반으로 작동하며, 다양한 연료 공급원료를 사용 가능한 에너지로 변환할 수 있는 프로세스이다. 이 기술은 높은 수준의 효율성과 신뢰성, 그리고 낮은 수준의 탄소 오염으로 에너지를 제공한다.

Babcock & Wilcox는 올해 주가가 242% 상승했으며, 4월 저점 이후로는 2000% 이상 급등했다. 회사의 가치 제안은 NYSE 상장 기준 준수 회복을 포함한 몇 가지 긍정적인 발전에 힘입어 부양되었다.

또한 회사는 11월 4일 Applied Digital과 AI 공장에 1기가와트의 전력을 공급하기 위한 LNTP 계약(제한적 진행 통지)을 체결했다고 발표했다. 전체 계약은 2026년 1분기 중에 발표될 것으로 예상되며, 프로젝트 가치는 15억 달러이다. 제안에 따르면, Babcock & Wilcox는 AI 프로젝트를 위해 300메가와트급 천연가스 화력 발전소 4개를 건설할 예정이다.

더욱이 3분기 동안 Babcock & Wilcox는 사모펀드인 Denham Capital과 전략적 파트너십을 체결했다. 이 파트너십에는 북미와 유럽의 AI 데이터 센터에 더 깨끗한 전력을 제공하기 위해 석탄 화력 발전소를 천연가스로 전환하는 것이 포함된다. 회사는 AI 데이터 센터 부문에 대한 파이프라인이 현재 30억 달러를 초과한다고 밝혔다.

동시에 3분기 실적 발표에서 엇갈린 결과에도 불구하고 분위기가 꺾이지 않았다. 매출은 1억 4,900만 달러로 전년 대비 2.4% 감소했으며 예상치를 657만 달러 하회했다. 주당 30센트의 순이익은 예상치보다 주당 39센트 더 좋았다. 회사는 분기 말 현재 2억 110만 달러의 현금 및 유동 자산을 보유하고 있었다.

이 주식은 Craig-Hallum의 Aaron Spychalla가 커버하고 있으며, 그는 TipRanks에서 월가 전문가 상위 3%에 속하는 5성급 애널리스트로 평가받고 있다. Spychalla는 회사의 AI 데이터 센터 부문으로의 전환에 내재된 잠재력을 좋아하며, 3분기 실적 이후 다음과 같이 썼다. "더 주목할 만한 것은 Applied Digital AI 공장을 위한 1기가와트(GW)의 천연가스 전력에 대해 BW의 보일러 및 관련 증기 터빈을 활용하는 Applied Digital과의 15억 달러 이상 계약에 대한 제한적 진행 통지 서명이었다. 여전히 최종 진행 통지(2026년 1분기 예상)가 필요하지만, 이것은 약 6억 달러 규모의 사업에 있어 분명히 상당한 발전이며, 우리는 BW가 기저부하 발전을 더 빠르게 온라인으로 가져와 현재 시장의 주요 병목 현상을 완화하는 데 도움을 줄 수 있는 잠재력을 보여준다고 생각한다. 이것은 또한 최근 발표된 Denham Capital과의 파트너십을 기반으로 하며, 미국과 유럽의 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 기존 석탄 발전소를 전환하는 것으로, BW는 30억 달러 이상의 AI/데이터 센터 파이프라인을 언급했다. 이 모든 것 가운데, 자산 매각이 부채 상환으로 이어지면서 대차대조표가 계속 개선되고 있다."

앞을 내다보며, 이 최상위 애널리스트는 "여전히 FCF 개선을 기대하고 있지만(3분기 -3,800만 달러), 향후 몇 년간 발전 기회로부터의 잠재적 성장 규모를 고려하여 주식을 매수로 업그레이드한다"고 덧붙였다.

이 매수 등급에는 향후 12개월간 25%의 잠재적 상승 여력을 나타내는 7달러 목표주가가 동반된다. (Spychalla의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

Babcock & Wilcox는 월가에서 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 매수 2건과 보유 1건을 포함한 3건의 리뷰를 기반으로 한다. 주식의 현재 가격은 5.61달러이며, 평균 목표주가 5.83달러는 향후 1년간 4%의 소폭 상승을 시사한다. (BW 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.