팔란티어 vs 아이온큐... 3분기 실적 발표 후 어느 성장주가 더 나은 선택일까

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)와 아이온큐(IONQ) 모두 최근 실적 발표 이후 투자자들이 성장 잠재력과 높은 밸류에이션을 저울질하면서 주목받고 있다. 팔란티어가 정부 및 상업 계약 확대로 AI 물결을 타고 있는 반면, 아이온큐는 양자컴퓨팅의 미래에 큰 베팅을 하고 있다. 두 주식 모두 혁신 주도 성장을 약속하는 가운데, 투자자들은 실적 발표 후 어느 쪽이 더 나은 가치를 제공하는지 궁금해하고 있다.

아이온큐는 차세대 기술을 위한 첨단 하드웨어와 소프트웨어를 구축하는 양자컴퓨팅 기업이다. 반면 팔란티어는 정부 및 기업 고객을 위한 AI 기반 소프트웨어에 집중한다. 장기 투자자들에게 두 기업 모두 성장하는 AI 및 양자컴퓨팅 트렌드를 활용할 수 있는 독특한 방법을 제공하며, 각각 고유한 강점과 잠재력을 지니고 있다. 자세히 살펴보자.

아이온큐 (NYSE:IONQ)

아이온큐 주식은 지난 1년간 150% 이상 급등했지만, 현재는 지난달 사상 최고치 대비 약 27% 하락한 수준에서 거래되고 있다. 이러한 최근 조정은 투자자들에게 양자컴퓨팅 선구자에 투자할 새로운 기회를 제공할 수 있다.

아이온큐는 포획 이온 설계를 사용하여 양자컴퓨터를 제작하는데, 여기서 작은 전하를 띤 이테르븀 원자가 큐비트 역할을 한다. 이 기술은 다른 양자 방식에 비해 확장 가능하고 정확하며 에너지 효율적이고 비용 효과적이다. 투자자들은 양자컴퓨팅이 AI 훈련을 가속화하고 미래에 인공일반지능(AGI) 달성에도 도움이 될 수 있기 때문에 흥분하고 있다.

아이온큐의 매출은 지난 4년간 급증했으며, 2025년 3분기에는 전년 대비 222%라는 엄청난 증가를 기록했다. 반면 회사는 주당 3.58달러의 희석 손실을 기록했는데, 이는 증권가 예상 손실 0.44달러보다 훨씬 큰 수치다. 많은 초기 단계 양자컴퓨팅 기업들처럼 아직 수익성은 없지만, 35억 달러의 탄탄한 현금 보유고는 계속 확장할 충분한 여력을 제공한다.

아이온큐는 매수하기 좋은 주식인가?

월가에서 증권가는 아이온큐 주식에 대해 여전히 강한 낙관론을 유지하고 있다. 3분기 실적 발표 후 캔터 피츠제럴드의 톱 애널리스트 트로이 젠슨은 목표주가를 60달러에서 70달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했다. 젠슨은 아이온큐가 여전히 기술 상용화 초기 단계에 있지만, 2035년까지 양자컴퓨팅 시장의 약 30%를 점유할 수 있을 것으로 보며, 이는 현재 가치로 약 9억 5,400만 달러에 해당한다고 밝혔다.

마찬가지로 로젠블랫 시큐리티즈와 제프리스의 증권가도 아이온큐 주식의 목표주가를 100달러로 상향 조정하며, 현재 수준에서 65% 이상의 상승 여력을 예상했다.

팔란티어 테크놀로지스 (NASDAQ:PLTR)

팔란티어 주식은 투자자들에게 연초 대비 135% 이상의 수익을 안겨줬다. 그러나 회사가 강력한 3분기 실적을 발표한 후에도 주가는 지난 5거래일 동안 13% 이상 하락했다. 최근 하락은 주로 실적 발표 후 높은 기대치와 비싼 밸류에이션이 실망의 여지를 거의 남기지 않았기 때문이다. 투자자 마이클 버리가 회사에 대한 약세 베팅을 공개한 후 하락폭이 더 커졌다. 광범위한 기술주 약세와 AI 주식 밸류에이션에 대한 우려가 압박을 가중시켰다.

주목할 점은 팔란티어가 주당순이익(EPS) 0.21달러를 기록해 예상치 0.17달러를 상회했다는 것이다. 한편 매출은 11억 8,000만 달러로 증권가 예상치 10억 9,000만 달러를 웃돌았다. 전체 매출은 전년 대비 63% 증가했으며, 미국 상업 부문 매출 121% 급증과 미국 정부 부문 매출 52% 증가에 힘입었다.

회사의 수익성, 탄탄한 거래 파이프라인, AI 소프트웨어 분야 리더십은 장기 성장에 유리한 위치를 제공하며, 최근 조정은 잠재적 매수 기회가 될 수 있다.

팔란티어는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

월가에서 증권가는 팔란티어 주식에 대해 엇갈린 의견을 보이고 있다. 실적 발표 후 제프리스의 5성급 애널리스트 브렌트 틸은 팔란티어의 목표주가를 60달러에서 70달러로 상향 조정했지만 매도 의견을 유지했다. 틸은 팔란티어의 탄탄한 사업 모멘텀을 인정했지만, 주식이 2026년 매출 추정치의 약 83배에 거래되며 여전히 고평가되어 있다고 경고했다.

반면 웨드부시의 톱 애널리스트 댄 아이브스는 팔란티어의 3분기 실적을 칭찬하며 "걸작 같은 분기"라고 평가했다. 그는 팔란티어의 미국 상업 부문이 전체 미국 매출 8억 8,300만 달러 중 3억 9,700만 달러를 창출한 인상적인 성장을 지적했다. 아이브스는 최고치가 이미 반영되었다는 우려로 인한 주가 조정이 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있다고 덧붙였다.

아이온큐 vs 팔란티어... 증권가가 보는 더 높은 상승 여력은?

팁랭크스의 주식 비교 도구를 사용하여 아이온큐와 팔란티어를 비교해 어느 주식이 투자자들에게 더 높은 상승 여력을 제공하는지 살펴봤다. 아이온큐 주식은 현재 적극 매수 의견을 받고 있으며, 평균 목표주가는 78.78달러로 현재 수준에서 33%의 상승 여력을 시사한다.

반면 팔란티어 주식은 보유 의견을 받고 있다. 팔란티어의 평균 목표주가는 187.87달러로 5% 이상의 완만한 상승 여력을 시사한다.

결론

결론적으로 아이온큐와 팔란티어는 고성장 섹터를 활용할 수 있는 두 가지 뚜렷한 방법을 제공한다. 아이온큐는 사이버 보안에서 신약 개발에 이르기까지 산업을 변화시킬 엄청난 잠재력을 가진 분야인 양자컴퓨팅 혁명에 대한 노출을 제공한다. 반면 팔란티어는 AI 기반 데이터 분석의 최전선에 서 있다. 두 기업 모두 밸류에이션과 실행과 관련된 리스크를 안고 있지만, 강력한 성장 궤적은 장기적인 혁신 주도 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 된다.

단기적으로 증권가는 아이온큐 주식에서 더 높은 상승 여력을 보고 있다.