토요타 주가 보합세... 엘리엇, 자회사 지분 확보하며 310억 달러 규모 민영화 제안 난항

토요타(TM) 주식은 화요일 프리마켓 거래에서 보합세를 보였다. 행동주의 투자자인 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트가 일본 자동차 제조업체의 자회사인 토요타 인더스트리즈에 상당한 지분을 확보했다고 공개했기 때문이다.

토요타 인더스트리즈는 토요타의 기계 제조 부문으로, 공장 및 기타 산업 제조 환경에서 물체를 이동하는 데 사용되는 지게차를 생산한다. 이 자회사는 차량 부품도 제조한다.

엘리엇은 자회사에 대한 지분의 금액이나 비율을 구체적으로 밝히지 않았다. 그러나 토요타 인더스트리즈는 화요일 제출한 서류에서 엘리엇이 9월 30일 기준으로 기계 제조 부문의 3.26%를 소유하고 있다고 공개했다.

투자자들, 토요타의 자회사 비공개 전환 계획 비판

이 헤지펀드의 지분 확보는 토요타가 자회사를 비공개로 전환하려는 310억 달러 규모의 거래를 추진하는 가운데 이루어졌으며, 이 거래는 투자자들의 비판을 받고 있다. 10월 중순 한 투자자 그룹은 이 거래가 투명성과 의미 있는 공개가 부족하다고 지적하며 문제를 제기했다.

6월에 제안이 처음 나왔을 때도 회의적인 반응을 받았으며, 일부 투자자들은 제안이 토요타 인더스트리즈를 저평가하고 있다고 지적했다. 화요일 지분을 공개하면서 엘리엇은 이러한 점들을 재차 강조하며, 비공개 전환 방안에 대해 자회사의 경영진 및 이사회와 협의해 왔다고 밝혔다.

토요타 인더스트리즈는 토요타 자동차 창립자 도요다 기이치로의 아버지인 도요다 사키치가 설립했다. 이 사업은 처음에 직물 직조에 사용되는 자동 직기 생산에 집중했지만, 이후 지게차 생산으로 사업을 확장했다.

토요타 회장, 토요타 인더스트리즈에 대한 통제권 확대 추진

가문의 유산 사업으로서, 토요타의 현 회장이자 기이치로의 손자인 도요다 아키오는 이 사업에 대한 가문의 통제권을 확대하려 하고 있다. 그는 이 거래에 670만 달러 이상을 개인적으로 투자할 계획이다.

아키오는 토요타와 토요타의 비상장 부동산 부문인 토요타 후도산으로 구성된 지주회사를 통해 토요타 인더스트리즈를 비공개로 전환할 계획이다. 그러나 여러 관할권에 걸친 규제 장애물로 인해 이 과정의 진행이 2026년 2월까지 지연되었다.

TM 주식은 매수인가?

팁랭크스의 AI 주식 분석가들은 오픈AI, 제미나이, 그록, 딥시크 등의 모델을 통해 현재 토요타 주식을 모두 아웃퍼폼으로 평가하고 있다. 예를 들어, 오픈AI-4o는 현재 강력한 재무 기반과 밸류에이션을 근거로 100점 만점에 81점으로 이 주식을 평가하고 있다.

이 모델의 평균 TM 목표주가는 235달러로, 약 15%의 상승 여력을 시사한다.

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