버진 갤럭틱 주식, 3분기 실적 발표 앞두고 매수 적기인가

우주 비행 탐사 기업 버진 갤럭틱(SPCE)이 이번 주 후반 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들은 실적 발표를 앞두고 이 주식에 탑승해야 할까, 아니면 캡슐을 열고 투자 우주에서 다른 용감한 신세계를 탐험할 때일까?

월가 전망

월가는 SPCE가 3분기 주당순손실 1.43달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 작년 같은 기간 2.66달러 손실과 비교된다. 매출은 31만5000달러로 2024년 같은 기간 40만 달러에서 감소할 것으로 전망된다. SPCE가 이러한 추정치를 상회할 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이 최근 실적 서프라이즈 기록은 양호한 편이다.

실적 발표 전 주요 이슈

2분기 버진 갤럭틱은 매출 40만 달러를 기록했으며, 이는 2024년 2분기 420만 달러와 비교된다. 회사는 델타 클래스 우주선 생산에 집중하기 위해 상업 우주 비행을 중단한 것이 매출 감소의 원인이라고 밝혔다. 순손실은 6700만 달러로 2024년 2분기 9400만 달러 순손실과 비교해 개선되었으며, 이는 주로 운영비 감소에 기인한다.

회사는 2026년 1분기에 티켓 판매를 재개할 계획이며, 상업 우주 비행은 2026년 예정대로 진행 중이라고 밝혔다. 연구 및 민간 우주인 비행 모두 내년 가을 시작될 것으로 예상된다. 그러나 자원 수요 감소로 인해 계약 엔지니어링 인력을 85%, 전체 직원 수를 7% 감축했다고 언급했다.

번스타인의 더글러스 하네드 애널리스트는 최근 버진 갤럭틱 홀딩스에 대해 매도 의견을 유지하며 목표주가 2.00달러를 제시했다. 그는 회사의 높은 현금 소진이 우려스럽다고 보고 있으며, 특히 회사가 신규 우주선 생산에 막대한 투자를 지속하면서 자본 지출이 사상 최고치를 기록하고 있다고 지적했다. 또한 델타 클래스 우주선의 상용화 일정과 연구선 프로그램 출시가 지연되면서 계획대로 비행 운영을 확대할 수 있을지에 대한 우려가 제기되고 있다.

모건스탠리의 크리스틴 리왁 애널리스트는 목표주가 2.50달러와 비중축소 의견을 제시했다. 그녀는 회사의 장기 잠재력은 긍정적으로 보지만, 우주 비행이 재개될 때까지 단기 촉매 경로는 제한적이라고 평가했다.

SPCE는 지금 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 SPCE는 보유 의견 2개와 매도 의견 1개를 기반으로 중립적 매도 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 4달러다. SPCE 주식의 컨센서스 목표주가는 3.28달러로 8.64% 하락 여력을 시사한다.

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