모건스탠리의 최신 확신 종목... 주목해야 할 2개 주식

광범위한 시장 추세는 긍정적으로 유지되고 있으며, S&P 500은 16% 상승했고 나스닥은 2025년 현재까지 22% 상승했다. 혼재된 경제 지표들이 관심을 끌기 위해 경쟁하고 있음에도 불구하고, 3분기 실적이 최근 시장 강세의 핵심 동력으로 보인다.

S&P 500 기업의 90% 이상이 실적을 발표한 가운데, 실적은 8.2%의 매출 성장에 힘입어 11.75% 증가했다. 이는 팩트셋이 실적 시즌 시작 전 예상했던 8%의 이익 증가를 명확히 상회하는 수치다.

모건스탠리 주식 전략가 마이크 윌슨은 실적 결과가 더 많은 주목을 받아야 하는 이유를 다음과 같이 설명한다. "우리는 실적 시즌의 매출 비트율(평균의 2배 이상)과 중간값 주식의 최고 주당순이익 성장률(11%, 4년 만에 최고)에 고무되어 있다. 이는 4월에 새로운 사이클과 강세장이 시작되었다는 우리의 판단을 뒷받침한다. 우리는 이것이 과소평가된 이야기라고 생각하며, 이러한 추세가 2026년까지 계속되어 주요 지수와 2차 지수 전반에 걸쳐 실적 기여도가 확대될 것으로 본다. 늘 그렇듯이, 주식들은 컨센서스 예측가들보다 앞서 이를 파악했다."

윌슨의 모건스탠리 주식 애널리스트 동료들은 이러한 사고방식을 따르며 바쁘게 움직이고 있으며, 이를 매수해야 할 주식에 대한 구체적인 추천으로 전환하고 있다. 애널리스트들은 특히 두 종목을 강력히 추천하고 있으며, 우리는 팁랭크스 플랫폼에서 이들의 세부 정보를 조사했다. 자세히 살펴보자.

갤럭시 디지털 (GLXY)

연결된 디지털 세계의 부상은 금융 부문에 막대한 영향을 미쳤으며, 투자자와 트레이더들이 온라인 뱅킹 및 거래 서비스 모델로 전환하고 있다. 갤럭시 디지털은 이러한 진행 중인 변화의 한가운데에 정확히 위치하고 있다. 이 회사는 온라인 금융의 양쪽 끝에서 입지를 구축하기 위해 노력해왔다. 고객을 대면하는 디지털 자산과 백엔드의 데이터 센터가 그것이다.

디지털 자산 측면에서 갤럭시는 액티브 및 패시브 펀드, 헤지펀드, ETF, 벤처캐피털을 포함한 광범위한 자산을 관리한다. 이 회사는 블록체인 기반의 인프라 솔루션 플랫폼을 사용하여 최대한의 온라인 보안으로 디지털 자산 관리를 가능하게 한다. 이는 전통적인 금융 거래 서비스를 디지털 경제와 연결하기 위해 설계된 전략적 결정이다.

이러한 자산과 함께 갤럭시는 거래 활동을 강화하기 위한 일련의 제품과 서비스도 제공한다. 여기에는 하이터치 장외(OTC) 거래 커버리지, 전자 거래 커버리지, OTC 크립토 파생상품 거래, 맞춤형 대출 등이 포함된다. 갤럭시의 목표는 최첨단 기술을 디지털 거래에 도입하는 것이다.

우리의 최상위 기술 플랫폼은 적절한 하드웨어와 인프라 없이는 불가능하며, 이것이 갤럭시의 데이터 센터 사업이 개입하는 지점이다. 이 회사는 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC)을 구동하도록 설계된 데이터 센터 캠퍼스에 투자하고 운영하고 있다. 이러한 애플리케이션은 수요가 높지만 백그라운드에서 특수한 물리적 시설을 필요로 한다. 갤럭시의 데이터 센터 사업인 헬리오스 캠퍼스는 텍사스주 디킨스 카운티에 위치하고 있으며 1,500에이커의 면적을 차지한다. 이 시설은 현재 800메가와트 운영이 승인되었으며 2.7기가와트의 향후 확장이 현재 검토 중이다. 헬리오스 데이터 센터는 모든 규모의 AI와 HPC를 지원하도록 처음부터 설계되었으며 무정전 전원 공급 장치를 자랑한다.

갤럭시의 주식이 올해 들어 지금까지 우수한 성과를 보였으며 연초 대비 77%의 상승률을 기록하여 나스닥 지수의 22% 수익률을 훨씬 앞지르고 있다는 점을 주목해야 한다.

모건스탠리에서 이 종목을 담당하는 제임스 포셋은 갤럭시에 대해 확고하게 강세 입장을 취하며 다음과 같이 썼다. "우리는 갤럭시 디지털을 1) 개발 중인 가장 큰 단일 캠퍼스 HPC 데이터 센터 중 하나를 수익화할 명확한 경로를 가진 초기 단계 AI 데이터 센터 개발업체와 2) 블록체인 기반 투자은행의 매력적인 조합으로 본다. 헬리오스 데이터 센터가 완전히 구축되고 계약되면 세계에서 가장 큰 데이터 센터 중 하나가 될 수 있으며, 최종 주식 가치로 300억 달러 이상의 가치가 있을 것이다."

이러한 의견과 함께 포셋은 GLXY를 비중확대(즉, 매수)로 평가하며, 42달러의 목표주가를 제시했다. 이는 향후 1년간 37%의 상승 여력을 시사한다. (포셋의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

최근 10건의 애널리스트 리뷰는 매수 9건 대 보유 1건으로 나뉘어 주식에 강력 매수 컨센서스 등급을 부여한다. 주가는 30.74달러이며, 평균 목표주가 45.69달러는 내년 이맘때까지 49%의 주가 상승을 가리킨다. (GLXY 주가 전망 참조)

피닉스 에듀케이션 파트너스 (PXED)

여기서 살펴볼 다음 종목은 피닉스 에듀케이션 파트너스로, 영리 고등교육 기관으로 잘 알려진 피닉스 대학교의 모회사다. 이 학교는 거의 50년 전인 1976년으로 거슬러 올라가며, 학생들에게 고등교육 기회에 대한 새로운 접근 경로를 열어준 것으로 알려져 있다.

피닉스 대학교는 전문 및 평생교육 프로그램에 강력히 초점을 맞춘 '기술 연계' 커리큘럼을 제공한다. 110만 명 이상의 동문과 학위 프로그램에 등록한 약 8만 명의 학생을 보유하고 있다고 주장한다. 학교의 주요 학생 기반은 주로 직장인이며, 2,500개 이상의 고용주와 협력하고 있다.

사업 측면에서 피닉스 에듀케이션 파트너스는 지주회사 역할을 하며, 올해 10월 피닉스 에듀케이션 파트너스는 기업공개(IPO)를 통해 상장했다. 이 행사에서 특정 '매도 주주들'이 주당 32달러의 공모가로 425만 주를 매각했다. 여기서 매도 주주들이 IPO 수익금을 받았다는 점을 주목해야 한다. 총 수익금은 약 1억 3,600만 달러에 달했다.

새로 상장한 회사는 확실히 주목을 받게 마련이며, 피닉스 에듀케이션 파트너스는 이미 6건의 애널리스트 리뷰를 받았다. 모건스탠리 애널리스트 그렉 패리시가 이 중 하나를 작성했으며, 피닉스가 상장한 지금 건전한 투자인 이유를 설명했다. 패리시는 이 회사에 대해 다음과 같이 말한다. "이 회사는 강력하고 경험 많은 경영진과 직장인 및 가족의 삶을 개선하려는 명확한 의지를 가지고 상장한다. PXED는 구조적 순풍을 가진 대규모 시장에서 운영되며, 학생의 요구와 선호도가 변화함에 따라 전통적인 대학 형식이 성인 및 디지털 형식에 계속 점유율을 잃을 것으로 예상한다. 경쟁이 치열하지만 PXED는 시장에서 선도적인 브랜드 인지도를 활용할 수 있다. PXED는 부채가 없는 깨끗한 대차대조표, 20% 중반대의 조정 EBITDA 마진, 낮은 한 자릿수 자본 집약도로 65~70%의 잉여현금흐름 전환율을 이끄는 매력적인 재무 프로필을 제공한다. 2026회계연도 조정 EBITDA의 5배로, 주요 영리 교육 비교 기업보다 약 2배 낮은 수준에서 우리는 주가가 매력적으로 책정되어 있다고 믿는다."

이러한 입장을 수치화하면서 패리시는 주식에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여하고 45달러의 목표주가를 제시했다. 이는 1년간 46%의 상승 잠재력을 시사한다. (패리시의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

증권가 전체는 PXED에 보통 매수 컨센서스 등급을 부여한다. 언급했듯이 주식에 대한 최근 리뷰는 6건이 있으며, 매수 4건과 보유 2건이 포함된다. 주식의 거래 가격은 30.75달러이고 평균 목표주가는 44.38달러다. 이 가격들을 종합하면 내년 이맘때까지 주식이 44% 상승할 것을 시사한다. (PXED 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.