코어위브 주가 100% 이상 급등 후 장애물 직면...월가 전망은

AI 클라우드 인프라 분야의 선두주자인 코어위브(CRWV)는 최근 실적 발표에서 2025년 매출 전망을 하향 조정한 후 5거래일 동안 주가가 30% 가까이 급락했다. 회사가 양호한 실적을 발표했음에도 불구하고, 주요 데이터센터의 지연과 컴퓨팅 공급 제약으로 인해 2025년 매출 전망을 기존 52억5000만 달러에서 51억 달러로 낮췄다.

이러한 하락에도 불구하고 코어위브의 주가는 AI 컴퓨팅에 대한 강력한 수요와 주요 기술 기업들과의 신규 장기 계약에 힘입어 연초 대비 여전히 108% 이상 상승한 상태다. 대부분의 애널리스트들은 여전히 장기 전망을 긍정적으로 보고 있지만, 일부는 단기적으로 신중한 입장을 취하고 있다. 가이던스 하향 조정이 이미 주가에 반영된 상황에서, 애널리스트들은 향후 전망을 분석하고 있다.

월가, 코어위브 주식에 대한 평가

실적 발표 이후, 컴퍼스 포인트의 마이클 도노반 애널리스트는 코어위브에 대해 매수 의견과 목표주가 150달러로 커버리지를 개시했다. 그는 회사가 2025년 3월에 상장했지만 이미 대규모 장기 수요를 확보했다고 밝혔다. 코어위브는 3분기에 556억 달러의 수주잔고를 보고했으며, 이는 전 분기 대비 85% 증가한 수치다. 이 수주잔고에는 오픈AI로부터의 224억 달러와 2031년까지 이어지는 메타(META)와의 142억 달러 계약 같은 대규모 다년 계약이 포함되어 있다.

도노반은 또한 엔비디아(NVDA)의 지원을 핵심 강점으로 지적했다. 엔비디아는 코어위브의 약 7%를 보유하고 있으며, 2032년까지 미사용 GPU가 여전히 수익을 창출할 수 있도록 63억 달러의 용량 보증 계약을 체결했다. 도노반은 이러한 계약들이 강력한 가시성을 제공하고 향후 수년간 안정적인 성장을 뒷받침한다고 말했다.

반면, JP모건의 마크 머피 애널리스트는 보다 신중한 입장을 취했다. 그는 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했지만, 목표주가 110달러는 유지했으며, 이는 현재 수준에서 소폭의 상승 여력만 있음을 시사한다. 머피는 일부 코어위브 프로젝트가 공급 문제로 인해 지연되면서 일부 매출이 이후 분기로 이연됐다고 밝혔다.

그럼에도 불구하고 그는 회사가 크라우드스트라이크(CRWD), 라쿠텐, 풀사이드, 재스퍼를 포함한 신규 고객을 계속 확보하고 있다고 언급하며, AI 클라우드 서비스에 대한 수요가 여전히 강력하다는 점을 지적했다.

CRWV 주식은 매수할 만한가

코어위브 주식은 월가 애널리스트 26명 사이에서 보통 매수 의견을 받고 있다. 이 의견은 최근 3개월간 부여된 매수 13건, 중립 12건, 매도 1건을 기반으로 한다. 평균 CRWV 목표주가는 146.17달러로, 현재 수준에서 88.95%의 상승 여력을 시사한다.

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