월가, AI 인프라 수요에 힘입어 버티브 주가 상승 여력 충분하다고 전망

버티브 홀딩스(VRT) 주식은 데이터센터의 지속적인 성장을 지원하는 동사의 인공지능(AI) 인프라 제품에 대한 수요에 힘입어 연초 대비 49% 상승했다. VRT 주식은 AI 주식의 밸류에이션에 대한 우려로 지난 한 달간 9% 하락했지만, 대부분의 월가 애널리스트들은 동사 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 이 AI 관련주에 대해 여전히 낙관적이며 추가 상승 여력이 있다고 보고 있다.

버티브는 데이터센터, 통신 네트워크, 상업 및 산업 시설에 전력, 냉각 및 IT 인프라 솔루션과 서비스를 제공한다. 동사는 최근 데이터센터 인프라 시장의 지속적인 모멘텀에 힘입어 호조를 보인 3분기 실적과 95억 달러의 탄탄한 수주잔고를 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정했다. 버티브는 관세 관련 압박과 유럽·중동·아프리카(EMEA) 사업 부진에도 불구하고 가이던스를 상향 조정했다.

또한 버티브는 AI 관련 성장 전망을 포착하기 위해 사업을 지속적으로 강화하고 있다. 이달 초 VRT는 특수 유체 관리 서비스 제공업체인 퍼지 라이트 인수를 발표했다. 이번 거래는 VRT의 액체 냉각 서비스 포트폴리오를 강화할 것이다.

증권가는 VRT 주식에 낙관적

3분기 실적 발표 이후 TD 코웬의 애널리스트 마이클 엘리아스는 버티브 홀딩스 주식의 목표주가를 162달러에서 210달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지하며 최선호주로 남아 있다고 밝혔다. 4성급 애널리스트는 동사가 강력한 3분기 실적과 수주를 기록했고, 4분기 가이던스는 엇갈렸으며, 2025년 전망을 상향 조정했다고 언급했다. 그는 경영진의 데이터센터 수요 가속화에 대한 언급이 긍정적으로 보인다고 덧붙였다. 엘리아스는 탄탄한 수요 배경을 고려할 때 "픽 앤 셔블" 기업에 투자하는 것을 선호하기 때문에 VRT 주식의 하락을 매수 기회로 보고 있다.

마찬가지로 오펜하이머의 애널리스트 노아 케이는 VRT 주식의 목표주가를 190달러에서 195달러로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했다. 케이는 동사의 기록적인 3분기 수주와 "탄탄한" 주당순이익(EPS) 상회를 언급했다. 5성급 애널리스트는 VRT의 수주잔고가 2025년 말 35% 이상 성장하며 월가의 2026년 성장 전망에 "명확한 상승 여력"을 제공할 것으로 예상한다.

케이는 VRT의 수주에 최근 발표된 대규모 AI 인프라, EMEA 회복, 엔비디아(NVDA)의 루빈 칩으로의 전환에 따른 실질적인 혜택이 아직 반영되지 않았다고 주장한다. 애널리스트는 또한 "2024년 투자자의 날 목표 대비 더 높은 매출 연평균성장률에서 30~35%의 증분 수익률로 복귀하면 장기 마진 목표 달성 일정을 앞당길 수 있다"고 믿는다. 이러한 모든 긍정적 요인을 바탕으로 케이는 버티브에 대한 2025년부터 2027년까지의 추정치를 상향 조정했다.

VRT는 지금 매수하기 좋은 주식인가

전반적으로 월가는 버티브 홀딩스 주식에 대해 매수 15건과 보유 2건을 기반으로 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. VRT 주식의 평균 목표주가는 199.75달러로 18.3%의 상승 여력을 시사한다.

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