심보틱 주가 오늘 39% 급등한 이유...마이클 라티모어의 전망은

심보틱(NASDAQ:SYM) 주식이 화요일 거래에서 큰 폭으로 상승했다. 이 AI 창고 로봇 기업이 2025 회계연도 4분기 실적에서 강력한 매출 수치를 발표한 이후다.

주가는 39% 급등했다. 주당순이익(EPS)이 -0.03달러로 컨센서스 전망치를 0.02달러 하회하며 실적 하단을 놓쳤음에도 불구하고 이 같은 상승세를 보였다. 그러나 매출은 6억 1,846만 달러로 전년 대비 9.5% 증가했으며, 예상치를 1,446만 달러 상회했다. 성장은 활성 시스템 기반 확대에 힘입었다. 회사는 그린박스 2개와 메드라인 1개를 포함해 10개의 신규 배치를 시작했으며, 현재 48개 시스템을 운영 중이다. 이는 2024 회계연도 대비 두 배에 달하는 수치다. 이 중 6개는 해당 분기에 가동을 시작했다. 한편 매출총이익률은 20.6%로 개선됐고, 잉여현금흐름은 해당 기간 흑자로 전환됐다.

향후 전망과 관련해, 2026 회계연도 1분기 매출은 6억 1,000만 달러에서 6억 3,000만 달러 사이로 제시됐다. 이는 증권가 전망치인 6억 1,153만 달러와 비교되는 수치다. 조정 EBITDA는 4,900만 달러에서 5,300만 달러로 가이던스를 제시했다.

2026 회계연도에 대한 공식 전망은 제공되지 않았다. 다만 노스랜드의 마이클 라티모어 애널리스트는 10-K 보고서에서 225억 달러 잔고의 약 12%가 2026 회계연도에 인식될 것으로 예상된다고 지적했다. 이는 약 27억 달러(분기당 6억 7,500만 달러)를 의미하며, 컨센서스 전망치인 26억 달러를 상회하는 수준이다.

심보틱은 8월 5일 차세대 저장 시스템을 발표했다. 이 시스템은 40% 더 높은 저장 밀도와 더욱 효율적인 배치를 제공한다. 모든 신규 프로젝트는 이 업그레이드된 시스템을 사용할 예정이며, 첫 설치는 2026 회계연도 중반 멕시코에서 예정돼 있다.

새로운 저장 시스템으로의 전환이 단기적으로 신규 착수를 지연시키고 있어 당분간 매출에 부담을 줄 것으로 보인다. 그러나 라티모어는 이후 "실질적인 증가"가 뒤따를 것으로 예상한다.

종합적으로 라티모어는 심보틱의 전망을 긍정적으로 평가한다. "우리는 심보틱의 플랫폼이 독창적인 설계와 물리적 AI 가치 덕분에 매년 더 똑똑해지고 있다고 믿는다"고 라티모어는 말했다. "경쟁사들은 이처럼 유리한 아키텍처를 보유하고 있지 않다. 225억 달러의 잔고는 높은 성장에 대한 수년간의 가시성을 제공한다. 심보틱은 또한 풀필먼트, 마이크로 풀필먼트, 그린박스를 통한 서비스형 제품을 포함해 현재 판매할 수 있는 더 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다."

그린박스는 소프트뱅크 그룹과 심보틱의 합작 투자 회사로, 올해 CEO를 임명했다. 이는 의사 결정 속도를 높이고 성장을 지원하는 데 도움이 됐다. 더 광범위한 고객층에 판매하려는 의지는 심보틱의 "배치 역량에 대한 자신감"을 나타낸다.

종합적으로 라티모어는 심보틱 주식에 아웃퍼폼(매수) 등급을 부여하면서 목표주가를 56달러에서 70달러로 상향 조정했다. 다만 화요일 상승 이후 새로운 목표가는 현재 주가보다 9% 낮은 수준이다. (라티모어의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

증권가 전반에서 이 주식은 매수 6개, 보유 4개, 매도 1개를 받아 보통 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다. 그러나 평균 목표주가인 64.78달러는 주가가 16% 과도하게 상승했음을 시사한다. 다른 애널리스트들이 조만간 심보틱 모델을 업데이트할지 지켜보는 것이 흥미로울 것이다. (심보틱 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.