옥타, 3분기 실적 발표 앞두고 매수 적기인가

신원 및 접근 관리 기업 옥타(OKTA)가 이번 주 3분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들은 옥타 주식에 접속해야 할까, 아니면 포트폴리오 접근을 거부해야 할까?

월가 전망

월가는 옥타가 3분기 보고서에서 주당 0.75달러의 분기 실적을 발표할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 11.9% 증가한 수치다. 매출은 7억 3,000만 달러에 달해 지난해 같은 분기보다 9.8% 증가할 것으로 전망된다. 옥타가 이러한 추정치를 상회할 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이, 옥타는 이를 달성한 강력한 실적 기록을 보유하고 있다.

실적 발표 전 주요 이슈

옥타는 공공 부문 시장에서 상당한 강세를 보이며 견조한 2분기 실적을 보고했다. 상위 10대 계약 중 5건이 미국 공공 부문과 체결되었으며, 국방부와의 분기 최대 규모 계약도 포함되었다. 또한 2026 회계연도 전체 가이던스를 상향 조정하여 총 매출 성장률 10~11%, 비GAAP 영업이익률 25~26%, 잉여현금흐름 마진 약 28%를 전망했다.

강력한 실적에도 불구하고 옥타는 민간 기관과의 계약 재구성과 연방 고객들의 조달 프로세스 지연을 경험했다.

미국 경제 건전성과 잠재적 관세 및 법인세 감면의 영향을 둘러싼 논쟁은 옥타와 같은 주식에 많은 불확실성을 야기했다. 일부 사이버보안 주식들이 이러한 변동성 높은 환경에서 견조한 성과를 보였지만, 전반적으로 이 그룹은 지난 한 달 동안 평균 4.8% 하락하며 부진한 성과를 보였다. 옥타는 같은 기간 동안 11.8% 하락했다.

그러나 사이버보안은 공공 및 민간 조직 모두에게 여전히 핵심 리스크로 남아 있으며, 수요는 강세를 유지할 것으로 예상된다.

제프리스의 애널리스트 조셉 갈로는 최근 옥타의 목표주가를 105달러에서 90달러로 하향 조정하고 보유 등급을 유지했다. 그는 옥타의 중소기업 및 정부 노출이 상승 여력을 "제약할 수 있다"고 말했다.

캔터 피츠제럴드의 애널리스트 조나단 루이카버는 목표주가를 130달러에서 115달러로 하향 조정하고 비중확대 등급을 유지했다. 그러나 캔터는 신원 거버넌스, 특권 접근, 신원 위협 보호와 같은 신흥 제품 영역에서의 지속적인 모멘텀과 고객 신원 클라우드의 견조한 성장이 2026년 하반기까지 강세를 뒷받침할 것으로 믿고 있다.

옥타는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 옥타는 16개 매수, 8개 보유, 1개 매도 등급을 기반으로 보통 매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 145달러다. 옥타 주식의 컨센서스 목표주가는 117.54달러로 46.32%의 상승 여력을 시사한다.

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