배당수익률 7% 이상 원한다면... 애널리스트들이 추천하는 배당주 2종목

공식적으로 연말 쇼핑 시즌에 접어들면서, 투자 포트폴리오의 수익 흐름을 강화하기에 좋은 시기가 되었다. 투자 수익을 극대화하는 전략은 다양하며, 그 중 가장 인기 있는 접근법 중 하나가 배당 투자다.

배당주는 일반적으로 방어적 선택으로 여겨지지만, 강세장에서도 의미 있는 이점을 제공할 수 있다. 가장 명백한 것은 배당 자체로, 총 수익에 직접 기여하는 안정적인 현금 지급이다. 배당은 현금으로 지급되기 때문에 유연성을 제공한다. 현재 비용을 충당하거나 추가 주식을 매수하기 위해 재투자할 수 있어, 시간이 지남에 따라 더 높은 수익을 위한 기반을 마련한다.

최고의 배당주는 두 가지 특성을 갖추고 있다. 높은 수익률과 신뢰할 수 있는 지급 이력이다. 이러한 특성들이 결합되면 배당의 가치가 향상되고 이를 계획할 수 있게 된다. 주식의 탄탄한 펀더멘털이 더해지면 견고한 포트폴리오 추가 종목이 된다.

이러한 배경 하에, 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여 7% 이상의 배당 수익률을 제공하고 증권가 애널리스트들이 매수할 가치가 있다고 제안하는 배당주들을 살펴보았다. 이러한 배당 챔피언들을 자세히 살펴보자.

MPLX LP (MPLX)

먼저 MPLX를 살펴보자. 마라톤 페트롤리엄이 에너지 산업 중류 및 물류 자산 네트워크를 소유하고 운영하기 위해 설립한 마스터 리미티드 파트너십 회사다. 또한 MPLX는 연료 유통 서비스도 제공한다. MPLX는 시가총액 550억 달러, 연간 매출 약 120억 달러 규모의 대형주 운영사다.

이 중류 기업의 자산 네트워크는 미국 본토 48개 주의 광범위한 지역을 포괄하며, 천연가스 수집 및 처리 시설, 경질유 및 중질유 제품 터미널, 해상 운송 및 터미널 시설, 내륙 수로 운송, 지상 및 지하 저장 시설, 그리고 이 모든 것을 연결하는 데 필요한 파이프라인을 포함한다.

이달 초 발표된 중요한 공시에서 MPLX는 플로리다 기반의 디지털 자산 및 암호화폐 채굴업체 MARA 홀딩스와의 의향서를 공개했다. 이 의향서는 MPLX가 서부 텍사스에 계획된 통합 발전 시설과 최첨단 데이터센터 캠퍼스에 천연가스 공급을 지원하는 계획을 개괄하고 있다. MPLX는 풍부한 델라웨어 분지의 처리 공장에서 직접 가스를 공급하여 MARA의 운영에 안정적인 연료원을 보장하고 MPLX에는 전력원을 제공한다. 계획된 협력은 아직 협상 중이다.

한편, 10월 말 회사는 분기 배당을 선언하고 지급액을 12.5% 인상했다. 보통주당 1.0765달러의 새로운 배당금은 11월 14일에 지급되었다. 보통주당 연간 배당금 4.30달러는 7.85%의 선행 수익률을 제공한다.

2025 회계연도 3분기 실적 보고서에서 MPLX는 36억 2천만 달러의 매출을 기록하여 전년 동기 대비 22% 증가했다. 이 분기 회사의 매출은 예상치를 4억 6,030만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 MPLX의 주당순이익은 1.52달러로 컨센서스 추정치를 0.44달러 초과했으며 배당금 지급을 충분히 커버하기에 충분했다. 회사는 이 분기에 15억 달러의 분배 가능 현금흐름을 보고했으며, 이를 통해 11억 달러의 자본을 주주들에게 환원할 수 있었다.

월가 상위 4%에 속하며 에너지 산업 전문가인 RBC의 엘비라 스코토 애널리스트는 이 주식을 좋아한다. 특히 배당 인상을 지속할 수 있는 잠재력을 높이 평가한다. 이 5성급 애널리스트는 이 중류 선도기업에 대해 다음과 같이 썼다. "우리는 MPLX가 연간 EBITDA 성장 목표인 중간 한 자릿수를 주도하고 추가 배당 인상을 뒷받침할 수 있는 프로젝트 일정을 고려할 때 2026년 이후까지 좋은 성장 가시성을 가지고 있다고 믿는다. 우리는 MPLX를 대형 MLP 중 가장 매력적인 수익 종목 중 하나로 계속 보고 있으며, 약 8%의 매력적인 현재 수익률과 추가 성장 계획을 갖추고 있다."

스코토는 MPLX에 대한 입장을 아웃퍼폼(매수) 등급과 60달러의 목표주가로 수치화했으며, 이는 1년간 약 9%의 주가 상승 여력을 시사한다. 배당 수익률을 더하면 이 주식의 총 1년 수익률은 16%를 초과할 수 있다. (스코토의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로 MPLX에 대한 최근 리뷰는 8건이 기록되어 있으며, 매수 5건과 보유 3건의 분포는 중간 매수 컨센서스 등급을 제공한다. 주가는 55.85달러이며, 평균 목표주가 58.88달러는 향후 1년간 7% 상승을 시사한다. (MPLX 주가 전망 참조)

도리안 (LPG)

목록의 두 번째 주식으로, 에너지 산업에 계속 주목하되 다른 측면을 살펴보겠다. 도리안 LPG는 해상 무역 항로의 주요 플레이어이자 VLGC 선박, 즉 초대형 가스 운반선의 선도적인 소유-운영사다. 이들은 세계 경제에서 점점 더 중요해지고 있는 연료인 액화석유가스를 운반하는 가장 큰 해상 운반 선박이다.

도리안은 2013년부터 해상 LPG 운송 사업을 해왔으며, 현재 25척의 선박을 소유하고 운영하고 있다. 이 중 21척은 자가 소유이고 4척은 용선이다. 회사 선단의 대부분은 2010년대에 건조 및 진수되었지만 가장 오래된 선박은 2007년으로 거슬러 올라간다. 그러나 5척의 선박은 선령이 5년 미만이다. 모든 선박은 80,000~90,000 입방미터의 가스를 운반할 수 있다. 도리안의 선박 대부분은 바하마에 등록되어 있지만, 일부는 파나마, 라이베리아 또는 마데이라 국기를 게양한다. 국기의 다양성은 글로벌 해운 사업에서 흔한 일이며, 여러 곳에 사무실을 두는 것도 마찬가지다. 도리안은 코네티컷, 코펜하겐, 아테네에 사무실을 두고 있다.

회사의 마지막 보고 분기인 2026 회계연도 2분기 말 기준으로 도리안은 총 2억 6,830만 달러의 현금 및 기타 유동 자산을 보유하고 있었다. 해운 회사의 핵심 지표인 가용 일당 시간 용선료 환산 요율은 선단 전체에서 53,725달러였다. 도리안은 회계연도 2분기에 1억 2,410만 달러의 매출을 창출했으며 5,580만 달러의 조정 순이익을 실현하여 비GAAP 주당순이익 1.31달러를 기록했다. 매출이 전년 동기 대비 50% 증가했지만, 회사는 매출과 순이익 모두에서 기대치를 하회했다는 점을 주목해야 한다. 매출은 710만 달러 부족했고, 비GAAP 주당순이익은 주당 19센트 부족했다.

실적 발표와 함께 도리안은 12월 2일에 지급될 보통주당 65센트의 비정기 현금 배당을 발표했다. 이 지급액은 마지막으로 선언된 배당금보다 5센트 증가한 것이다. 새로운 배당금은 보통주당 연간 2.60달러의 비율과 10.5%의 선행 수익률을 제공한다.

이 주식은 제프리스의 또 다른 5성급 애널리스트인 오마르 녹타의 주목을 받았다. 녹타는 도리안이 회계연도 2분기 보고서에서 추정치를 하회했지만 결과 자체는 강력했다고 지적하는 것으로 시작한다. 월가 주식 전문가 상위 4%에 속하는 녹타는 LPG 주식에 대해 낙관적이며 회사에 대해 다음과 같이 썼다. "도리안의 2026 회계연도 2분기 실적은 모델링된 것보다 낮은 VLGC 실현 요율로 인해 기대치를 하회했다. 그러나 결과는 상당히 강력했으며 5개 분기 중 가장 높았으며, 현재 분기까지 계속된 강력한 기초 VLGC 현물 요율에 의해 주도되었다. 도리안은 높은 현물 노출을 고려할 때 더 강력한 VLGC 요율을 포착할 수 있는 좋은 위치에 있다. 우리는 적당한 신조선 인도와 향후 분기에 지속될 가능성이 높은 미국 수출량 증가에 힘입어 이 섹터에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있다."

제프리스 전문가는 이 주식에 매수 등급과 35달러의 목표주가를 부여했으며, 이는 향후 12개월간 42%의 상승 여력을 나타낸다. 배당 수익률을 더하면 그 수익률은 52% 이상으로 뛸 수 있다. (녹타의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

여기에는 최근 리뷰가 2건만 기록되어 있으며, 매수와 보유로 균등하게 나뉘어 중간 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가는 24.64달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 32.5달러는 향후 1년간 32% 상승을 시사한다. (LPG 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.