C3.ai, NIH-CMS 데이터 기반 작업 수주 및 2분기 실적 호조로 주가 급등

C3.ai (AI) 주가가 3% 상승했다. 미국 보건복지부가 국립보건원(NIH)과 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS)를 아우르는 데이터 기반 구축 사업자로 이 회사를 선정했다는 소식이 전해진 데 따른 것이다. C3.ai는 질병별 NIH 데이터 엔클레이브를 메디케어, 메디케이드, 청구 데이터 및 주 등록 데이터셋과 통합할 예정이다.

또한 이 회사는 12월 3일 장 마감 후 2분기 실적에서 양호한 실적을 기록했다. C3.ai는 주당 조정 손실 0.25달러를 기록해 컨센서스 0.33달러보다 양호했지만, 전년 동기 손실 0.06달러보다는 확대됐다. 매출은 전년 대비 20.4% 감소한 7,510만 달러를 기록해 컨센서스 7,490만 달러를 상회했다.

엔터프라이즈 AI 애플리케이션 소프트웨어 기업인 이 회사는 치열한 경쟁 시장에서 지속적인 리더십 과제에 직면해 있으며, 수익성으로 가는 명확한 경로가 없는 상황이다.

C3.AI, 긍정적인 가이던스 제시

이 회사는 3분기 및 2026 회계연도 전체에 대해 긍정적인 가이던스를 제시했다. 3분기의 경우 매출을 7,200만~8,000만 달러로 전망해 컨센서스 7,560만 달러를 상회했다. 마찬가지로 연간 매출은 2억 8,950만~3억 950만 달러로 예상돼 컨센서스 2억 9,870만 달러를 웃돌았다.

그럼에도 불구하고 투자자들은 C3.ai의 지속적인 적자에 우려를 나타내며 어제 시간외 거래에서 주가를 끌어내렸다. 2026 회계연도의 경우 C3.ai는 영업손실을 1억 8,050만~2억 1,050만 달러로 전망했다.

C3.ai 실적에 대한 증권가 반응

2분기 실적 발표 후 시티즌스 JMP의 애널리스트 패트릭 월라번스는 매수 의견과 목표주가 24달러를 유지했다. 이는 현재 수준에서 거의 60%의 상승 여력을 시사한다. 그는 C3.ai가 산업별 AI 및 생성형 AI 애플리케이션의 광범위한 제품군을 제공하며, 예측 유지보수 및 공급망 관리 분야에서 주목할 만한 강점을 보유하고 있다고 언급했다. 이 회사는 마이크로소프트(MSFT)를 포함한 견고한 파트너십을 구축했으며, 현재 17개 산업에 걸쳐 100개의 고객 계약을 보유하고 있으며, 2026 회계연도 2분기에 24건의 공동 계약을 체결했다.

월라번스는 또한 정부 폐쇄에도 불구하고 2분기 연방 수주가 전년 대비 89% 증가한 점에 고무되어 있으며, 이는 대규모 시장에서 강력한 연방 파이프라인을 시사한다고 밝혔다. 초기 단계의 논의가 진행 중인 가운데 수익성 있는 인수 대상이 될 수 있다. 신임 CEO 스티븐 에히키안의 AI 확장 및 정부 조달 경험, 그리고 GSA 부국장 역임 경력은 주요 성장 촉매로 평가된다.

반면 모건스탠리의 애널리스트 산짓 싱은 매도 의견과 목표주가 11달러를 유지해 28.5%의 하락 여력을 시사했다. 캐나코드 제뉴이티의 애널리스트 킹슬리 크레인은 보유 의견과 목표주가 16달러를 유지해 거의 4%의 상승 여력을 시사했다.

C3.ai 주식은 매수, 보유, 매도인가

팁랭크스에서 C3.ai 주식은 매수 1건, 보유 4건, 매도 3건을 기반으로 보유 컨센서스 의견을 받고 있다. C3.ai의 평균 목표주가 14.86달러는 현재 수준에서 2.2%의 하락 여력을 시사한다. 연초 대비 AI 주식은 거의 56% 하락했다.

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