IREN 주식, 11월 21% 넘게 급락... 월가의 총아는 여전히 매수 기회인가

IREN Limited (IREN) 주식은 11월 20% 하락했다. 시드니에 본사를 둔 이 데이터센터 운영업체의 실적 발표 이후 이어진 변동성이 원인이었다. 회사는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.

IREN 주가는 10월 마지막 거래일 주당 60.75달러로 마감했으나, 11월 28일 금요일에는 주당 47.81달러로 장을 마쳤다.

IREN, 11월 주요 반등 기록

이 기간 동안 주가는 몇 차례 주요 반등을 보였다. 마이크로소프트와의 97억 달러 규모 계약 체결 이후 상승했고, MSFT와 AI 칩 선도업체 엔비디아(NVDA)의 2025 회계연도 3분기 실적 발표 이후에도 상승세를 보였다.

지난주 주가는 약 7% 상승했다. 여전히 비트코인 채굴업체이지만 점차 AI 클라우드 용량 제공으로 사업 모델을 전환하고 있는 이 회사가 36억 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표했기 때문이다.

회사는 조달 자금을 공격적인 전략 전환에 투입할 계획이다. 급증하는 인공지능(AI) 처리 용량 수요를 활용하기 위해 새로운 컴퓨팅 하드웨어를 설치할 예정이다.

증권가, 97억 달러 규모 마이크로소프트 계약 분석

최근 분기 실적에서 IREN은 매출을 전년 동기 5,276만 달러에서 2억 4,030만 달러로 확대했다. 이는 355% 이상의 성장을 나타낸다. 이 네오클라우드 제공업체는 또한 극적인 수익성 전환을 이뤘다. 전년 동기 주당 27센트의 순손실을 주당 1.07달러의 순이익으로 전환했다.

그러나 Roth MKM의 대런 아프타히 애널리스트는 IREN과 마이크로소프트의 계약이 "더 많은 가능성을 가지고 있다"고 보는 반면, H.C. Wainwright의 마이크 콜로네세 애널리스트는 IREN의 실행 및 재무 리스크가 "상당히 높다"고 평가했다.

이 계약에 따라 IREN은 마이크로소프트에 엔비디아(NVDA)의 GB300으로 구동되는 그래픽 처리 장치(GPU) 용량에 대한 접근을 제공한다. GB300은 엔비디아의 Grace CPU와 두 개의 Blackwell Ultra GPU를 하나의 유닛으로 결합한 "울트라 슈퍼칩"으로, 대규모 AI 워크로드에 최적화되어 있다.

IREN 주가 하락세, 2026년 반전 가능할까

하락세에 대해 Citizens의 그렉 밀러 애널리스트는 IREN이 비트코인 채굴업체인 Hut 8 Corp(HUT), Riot Platforms(RIOT)와 함께 2026~2027년에 "방향을 수정할" 것으로 예상한다고 밝혔다. 하이퍼스케일 기업들이 내년 2월 초 실적을 발표하기 시작하면서 회복세를 보일 것이라는 전망이다.

밀러는 또한 오픈AI의 운영 모델에 대한 추가 세부 사항과 추가 계약 체결이 회사의 회복에 도움이 될 것으로 기대한다고 덧붙였다.

IREN 주식, 강력 매수 종목인가

월가 전체적으로 IREN 주식은 애널리스트들의 컨센서스에 따라 보통 매수 의견을 유지하고 있다. 이는 지난 3개월 동안 12명의 애널리스트가 제시한 9건의 매수, 1건의 보유, 2건의 매도 의견을 기반으로 한다.

그러나 IREN의 평균 목표주가는 84달러로, 현재 거래 수준 대비 거의 88%의 상승 여력을 시사한다.

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