거의 50% 급락한 두 종목... 증권가 "반등 기대"

연말이 다가오면서 투자자들은 이미 2026년에 수익을 낼 수 있는 종목들을 찾고 있다. 종종 간과되는 영역 중 하나는 시장에서 큰 타격을 입은 종목들, 즉 40% 이상 급락한 종목들이다. 이러한 하락세가 일반 투자자들을 겁먹게 할 수 있지만, 노련한 월가 애널리스트들은 가장 매력적인 기회 중 일부가 이러한 잔해 속에 묻혀 있다는 것을 알고 있다.

핵심은 하락 이유를 이해하는 것이다. 일부 기업들은 실제로 어려움을 겪고 있지만, 다른 기업들은 일시적인 좌절, 심리 변화 또는 지나치게 비관적인 반응으로 인해 끌려 내려간 경우도 있다. 이러한 경우 매도세는 매력적인 상황을 만들어낼 수 있다. 즉, 할인된 진입점과 상황이 개선됨에 따라 반등할 가능성을 모두 제공하는 급락 종목들이다.

이러한 관점을 염두에 두고, 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여 이러한 조건에 부합하는 종목들을 찾아냈다. 급격한 하락을 겪었지만 애널리스트들의 긍정적인 관심을 받고 있는 종목들이다. 아래에서는 증권가로부터 각각 매수 강력추천 등급을 받은 두 종목을 분석한다.

트랜스캣 (TRNS)

먼저 살펴볼 종목은 뉴욕 로체스터에 본사를 둔 산업 지원 기업 트랜스캣이다. 이 회사는 유명 기업은 아니지만, 현대 산업에서 필수적인 서비스를 제공한다. 바로 각종 민감한 장비에 대한 테스트 및 교정 서비스다. 트랜스캣은 미국, 캐나다, 아일랜드에 걸쳐 테스트 연구소 네트워크를 보유하고 있으며, 고객들은 이곳에서 가장 엄격한 산업 표준에 따라 장비를 테스트하고 인증받을 수 있다.

트랜스캣의 서비스에는 실험실 및 현장 교정, 품질 관리 및 장비 수리 서비스가 포함된다. 회사는 또한 테스트할 장비의 픽업 및 배송도 처리한다. 트랜스캣의 주요 강점 중 하나는 고객들이 규제 준수를 쉽게 할 수 있도록 지원하여, 고객들이 자신의 고객에게 보증된 품질을 제공할 수 있게 한다는 점이다.

이 회사는 60년 이상 테스트 및 교정 사업을 해왔으며 매년 30,000명 이상의 고객과 협력하고 있다. 트랜스캣은 500개 이상의 테스트 및 측정 장비 라인을 제공하며, 자체 테스트를 수행하고자 하는 고객을 지원하기 위해 장비 대여 및 자산 관리 서비스도 제공한다.

여기서 주목할 점은 트랜스캣의 주가가 올해 들어 거의 50% 하락했다는 것이다. 주가 타격은 혼조세를 보인 실적과 마진 압박에 따른 것이다. 회사의 최근 보고 분기인 2026회계연도 2분기에 트랜스캣은 비GAAP 주당순이익 44센트를 기록했다. 이 수치는 전년 동기 대비 주당 8센트 낮았으며, 예상치를 5센트 하회했다. 또한 트랜스캣의 조정 순이익률은 전년 동기 7.1%에서 5.1%로 하락했다.

실적 보고서의 다른 부분에서 트랜스캣은 견조한 매출을 기록했다. 8,227만 달러의 매출은 전년 동기 대비 21% 이상 증가했으며, 예상치를 255만 달러 상회했다.

크레이그-할럼의 애널리스트 그렉 팜은 트랜스캣이 2026회계연도 하반기부터 견고한 성장 잠재력을 보인다고 평가한다. 팜은 현재의 낮은 주가를 투자자들이 근본적으로 건전한 주식을 할인된 가격에 매수할 수 있는 기회로 본다.

"경영진은 서비스 사업이 하반기에 한 자릿수 후반대 유기적 성장으로 회복될 것으로 계속 예상하고 있으며, 이는 최근 분기 실적 대비 뚜렷한 개선이다. 회사 측 언급에 따르면 솔루션 사업의 지속적인 정상화와 최근 다수의 신규 계약 확보가 단기적으로 더 나은 성장에 대한 가시성을 제공한다"고 팜은 의견을 밝혔다. "우리는 손익계산서의 지속적인 개선과 추가적인 긍정적 실적 수정 가능성을 본다. 주가가 52주 최저점에 근접해 있는 상황에서, 투자자들이 주목하지 않거나 다가오는 개선을 인식하지 못하고 있는 것으로 보인다."

이에 따라 팜은 TRNS 주식에 매수 등급을 부여하고 111달러의 목표주가를 제시했다. 이는 향후 1년간 110%의 강력한 상승 여력을 시사한다. (팜의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로 트랜스캣은 최근 3건의 긍정적 애널리스트 리뷰를 바탕으로 만장일치 매수 강력추천 등급을 받고 있다. 주가는 현재 52.95달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 100달러는 향후 1년간 89%의 상승 여력을 시사한다. (TRNS 주가 전망 참조)

액셀러런트 홀딩스 (ARX)

다음으로 살펴볼 종목은 데이터 및 리스크 분석 분야에서 활동하는 액셀러런트 홀딩스다. 이 회사는 리스크 익스체인지를 운영하며, 리스크 자본 공급자와 선별된 전문 보험 인수업체를 연결하는 데이터 기반 서비스를 제공한다. 액셀러런트는 데이터를 수집, 검증, 변환하도록 처음부터 설계된 최첨단 리스크 익스체인지 플랫폼을 구축했으며, 이를 통해 자동화된 포트폴리오 모니터링과 실시간 인사이트를 제공한다.

액셀러런트의 데이터 서비스는 인수업체와 자본 공급자에게 이러한 이점을 제공하여, 효율성을 높이고 우수한 수익을 창출하면서 더 나은 리스크 결정을 내릴 수 있도록 한다. 회사는 자체 데이터 인프라를 제3자 데이터 및 분석과 결합하며, 플랫폼을 통해 245개 이상의 회원 고객과 96개 이상의 리스크 자본 파트너에게 서비스를 제공한다.

회사의 데이터 서비스는 대규모로 운영되며, 매월 880만 건 이상의 레코드를 자동으로 수집하고, 9,000만 행 이상의 데이터를 처리하며, 100개 이상의 고유한 데이터 검증을 수행한다. 이 모든 데이터 처리는 액셀러런트의 독자적인 AI 및 머신러닝 시스템에 의해 구동된다. 회사의 데이터 플랫폼은 보험 업계에 의미 있는 영향을 미치는 실행 가능한 인사이트를 개발하여 인수 업무를 강화하고, 가격 책정을 최적화하며, 수익성을 개선한다.

액셀러런트는 2018년에 설립되었으며, 올해 7월에 기업공개를 진행했다. 당시 회사는 주당 21달러에 39,630,324주의 보통주를 시장에 내놓았다. 기업공개에는 회사와 '특정 기존 주주'가 판매한 주식이 포함되었으며, 액셀러런트가 판매한 20,276,280주는 4억 2,580만 달러의 총 수익을 창출했다.

그러나 기업공개 이후 ARX 주가는 48% 하락했다. 주가는 보험 시장의 어려운 환경과 순이익 감소 등 여러 요인에 부정적인 영향을 받았다. 순이익은 2024년 3분기 940만 달러 흑자에서 2025년 3분기 13억 7,000만 달러 적자로 전환했다.

2025년 3분기 보고서의 다른 측면은 더 긍정적이었으며, 특히 매출이 그러했다. 2억 6,740만 달러의 매출은 전년 동기 대비 74% 증가했으며, 예상치를 1,194만 달러 상회했다.

골드만삭스의 애널리스트 로버트 콕스는 긍정적인 측면이 부정적인 측면을 능가한다고 평가한다. "우리는 2025년 3분기 실적과 새로운 정성적·정량적 가이던스가 예상보다 나았다고 판단하며, 분기당 5,000만~5,500만 달러를 창출하던 실적 부진 회원(플랫폼에 265개 회원이 있음을 상기하라)의 종료만이 언급할 만한 부정적 요소였다"고 콕스는 지적했다. "가장 중요한 것은 ARX가 로이드 시설과 MS 트랜스버스를 포함한 여러 새로운 제3자 보험사 관계를 추가했으며, 약 50%의 강력한 총 손실률을 보고하여 리스크 자본 파트너에게 강력한 자기자본이익률을 제공했다는 점이다. 앞으로 투자자들이 새로운 가이던스와 해드론을 제외한 제3자 보험사 보험료 성장 능력에 대한 확신을 얻으면서 ARX가 멀티플 재평가를 받을 수 있을 것으로 예상한다."

콕스의 의견은 그의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 평균 목표주가 19.50달러는 ARX가 향후 1년간 26.5% 상승할 것임을 시사한다. (콕스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로 ARX의 매수 강력추천 등급은 최근 9건의 애널리스트 리뷰를 바탕으로 하며, 여기에는 매수 7건과 보유 2건이 포함된다. 주가는 현재 15.41달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 19.13달러는 향후 1년간 24%의 상승 여력을 시사한다. (ARX 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.