리비안, 2026년 깜짝 실적 가능성...니덤, 목표주가 23달러로 상향

니덤의 크리스 피어스 애널리스트는 리비안 주식(RIVN)에 대해 더욱 낙관적인 전망을 내놓으며 목표주가를 14달러에서 23달러로 상향 조정했다. 이는 회사의 AI & 자율주행의 날 행사에서 예상보다 명확한 진전이 확인됐기 때문이다. 새로운 목표주가는 현재 수준 대비 약 40%의 상승 여력을 시사한다.

피어스는 이러한 신뢰 회복이 전기차 제조사의 기술 로드맵 전반에 걸친 명확한 진전 신호에서 비롯됐다고 밝혔다. 그는 리비안이 이제 소프트웨어, 자율주행, 그리고 곧 출시될 R2 모델에서 가시적인 촉매를 확보했으며, 이 모든 요소가 시간이 지남에 따라 주가 상승을 견인할 수 있다고 주장했다.

니덤이 낙관적인 이유

피어스는 행사 기간 동안 리비안의 소프트웨어와 AI 분야 진출이 두드러졌다고 말했다. 그는 리비안이 자체 기술의 상당 부분을 사내에서 개발하고 있으며, 이를 통해 신기능을 신속하게 테스트하고 출시할 수 있다고 지적했다.

애널리스트는 자동차 구매자들이 더 나은 운전자 보조 도구, 깔끔한 인터페이스, 그리고 더 스마트한 시스템을 기대함에 따라 이러한 체계가 시간이 지날수록 더욱 중요해질 것이라고 믿는다. 피어스는 기존 자동차 제조사들이 많은 외부 공급업체에 의존하기 때문에 이러한 속도를 따라잡기 어려울 것이라고 말했다.

AI 업데이트가 중요하긴 하지만, 피어스는 R2 SUV가 여전히 그의 낙관적 전망의 핵심 근거라고 언급했다. 그는 R2에 대한 시장 기대치가 낮게 형성돼 있어, 2026년 상반기에 모델이 출시될 때 리비안이 시장 전망을 뛰어넘을 기회가 있다고 말했다.

밸류에이션 측면에서 그의 새로운 목표주가는 2028회계연도 조정 EBITDA의 20배를 적용했으며, 이는 이전의 15배에서 상향된 것이다. 그는 명확한 기술 진전과 R2에 대한 초기 관심이 더 높은 멀티플을 뒷받침한다고 말했다.

리비안 주식 지금 매수해야 할까

전반적으로 월가는 리비안 오토모티브 주식에 대해 매수 5건, 보유 8건, 매도 6건을 기록하며 보유 의견을 제시하고 있다. 평균 리비안 목표주가는 13.87달러로 15.58%의 하락 여력을 나타낸다.

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