캔터 피츠제럴드 최고 애널리스트, 브로드컴 주가에 대해 "하락 추세 아닌 일시적 조정"이라며 월가 최고 목표가 제시

브로드컴(AVGO)은 2025 회계연도 4분기 실적이 신중한 전망과 함께 발표된 후 하락했지만, 최고 등급 애널리스트인 캔터의 C.J. 뮤즈는 투자자들에게 잡음을 넘어서 보라고 촉구했다. 그는 이번 하락을 약세의 신호로 보지 않았으며, 비중확대 의견과 월가 최고치인 목표주가 525달러를 재확인하면서 브로드컴의 막대한 AI 수주잔고와 수익력이 시장 반응에도 불구하고 여전히 견고하게 유지되고 있다고 주장했다.

뮤즈는 팁랭크스가 추적하는 1만 명 이상의 애널리스트 중 22위에 랭크되어 있다는 점이 주목할 만하다. 그는 72%의 성공률을 기록하고 있으며, 1년 기간 동안 평균 수익률은 49.30%이다.

캔터가 브로드컴을 최선호주로 선정한 이유

뮤즈는 브로드컴이 10월 분기 실적을 상회했고 1월 가이던스를 소폭 상향했으며, 유일한 부담 요인은 높아진 세율이라고 말했다. 더 중요한 것은, 그가 730억 달러의 AI 수주잔고를 지적했다는 점인데, 여기에는 향후 6개 분기 동안 수주될 예정인 530억 달러의 맞춤형 실리콘이 포함되어 있다. 그는 이것이 6개월에서 12개월의 리드타임과 함께 앞으로의 꾸준한 수요를 보여준다고 말했다.

그는 또한 2026 회계연도 4분기를 위한 10억 달러 규모의 새로운 맞춤형 실리콘 주문을 언급했는데, 이는 구글(GOOGL), 앤트로픽, 메타(META), 바이트댄스, 오픈AI와의 작업에 추가되는 것이다. 이로써 브로드컴의 핵심 AI 고객 목록은 6개로 늘어났다.

이러한 파이프라인이 갖춰진 상황에서, 뮤즈는 AI 칩 매출이 2026년에 두 배 이상 증가하여 내년 주당순이익이 최소 10.70달러에 도달할 것으로 예상한다. 그는 2027년 주당순이익 15달러라는 장기 전망을 유지했다. 그는 브로드컴의 AI 주문 중 일부만이 압박을 받을 것이기 때문에 마진은 현재 주요 우려사항이 아니라고 덧붙였다.

뮤즈는 브로드컴을 "최선호주"로 유지했으며, 최근 하락이 회사의 AI 전망에 대한 그의 긍정적인 견해를 바꾸지 않는다고 언급했다.

AVGO는 매수하기 좋은 주식인가

현재 월가는 지난 3개월 동안 매수 24개와 보유 1개가 부여된 것을 바탕으로 브로드컴 주식에 대해 적극매수 컨센서스 의견을 내놓고 있다. 평균 AVGO 주가 목표치인 439.19달러는 현재 수준에서 8.08%의 상승 여력을 시사한다.

AVGO 애널리스트 의견 더 보기