마이크론 주식, 블록버스터급 1분기 실적 발표 후 월가 최고 목표주가 경신

로버트 W. 베어드의 애널리스트 트리스탄 게라는 마이크론 (MU)의 목표주가를 235달러에서 443달러로 상향 조정했으며, 이는 증권가 최고치다. 이번 조정은 마이크론의 2026회계연도 1분기 실적 호조에 따른 것이다. 그는 매수 의견을 유지했으며, 수정된 목표주가는 현재 수준 대비 96.4%의 상승 여력을 시사한다. 게라는 AI 주도의 두 자릿수 비트 수요 증가, 경쟁사 대비 우수한 제품 및 펀더멘털, 고마진 부문에서의 선도적 지위를 낙관적 전망의 근거로 제시했다.

마이크론의 조정 주당순이익은 4.78달러로 컨센서스 3.96달러를 크게 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 56.6% 급증한 136억4000만 달러를 기록해 컨센서스 129억1000만 달러를 웃돌았다. 마이크론 주가는 실적 발표 후 장전 거래에서 11.3% 상승했다.

게라는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 1만193명의 애널리스트 중 441위를 기록하고 있다. 그의 적중률은 55%이며 평균 수익률은 14.40%다.

마이크론, 최고의 대형주 투자 아이디어

게라는 마이크론을 최고의 대형주 투자 아이디어 중 하나로 꼽으며, 향후 수년간 메모리 비트에 대한 강력한 AI 수요를 지적했다. 그는 지속적인 제품 개선과 LPDDR5 메모리 같은 고마진 분야에서의 선도적 지위를 강조했다. LPDDR5(저전력 더블 데이터 레이트 5)는 스마트폰, AI, 고성능 애플리케이션용 고속 저전력 메모리 칩에 사용되는 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리)의 일종이다.

게라는 마이크론이 현재 전체 수요의 50~66%만 충족하고 있으며, 이는 역사상 가장 타이트한 공급-수요 균형이라고 강조했다. 그럼에도 그는 훨씬 더 많은 고대역폭 메모리(HBM)를 탑재한 GPU(그래픽 처리 장치) 및 XPU(맞춤형 가속기)의 신제품 출시로 인한 2027년 수요 역학에 대해 낙관적이다.

그는 2027회계연도 최고 주당순이익을 42달러로 전망하며, DDR5/NAND 가격은 2027년 중반부터 하락하겠지만 매출총이익률은 향후 6분기 동안 안정적으로 유지될 것으로 예상했다. 또한 마이크론의 2026회계연도 자본지출 가이던스 200억 달러는 2025회계연도 대비 증가폭이 작으며, 예상 매출의 26%에 해당해 일반적인 13~49% 범위 내에 있다고 덧붙였다.

마이크론 주식 매수 의견은?

팁랭크스에서 마이크론 주식은 26건의 매수와 3건의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 마이크론의 평균 목표주가 278.39달러는 현재 수준 대비 23.44%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 MU 주가는 약 169% 급등했다.

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