파슨스, 125억 달러 프로젝트 손실로 주가 21% 급락..."과도한 반응"

뱅크오브아메리카(BofA) (BAC)는 12월 5일 방위 및 정보 계약업체 파슨스(PSN) 주가가 21.09% 급락한 것은 "과도한 반응"이었다고 주장했다.

이번 급락은 파슨스가 125억 달러 규모의 미국 항공 교통 관제 시스템 개선 프로젝트 입찰에서 경쟁사인 민간 국가안보 기업 페라톤에 패배한 후 발생했다. 미국 연방항공청(FAA)은 파슨스와 IBM의 공동 입찰보다 페라톤을 선택했으며, 소프트웨어 및 디지털 역량을 주요 차별화 요소로 꼽았다.

BofA "파슨스 펀더멘털은 여전히 견고"

파슨스에 대한 연말 평가에서 BofA증권 애널리스트 마리아나 페레즈 모라는 투자자 반응이 과도했다고 지적하며, 브라이언 베드포드 FAA 국장이 기존 계약 체계 하에서 파슨스가 파트너로 참여할 기회가 있을 수 있다고 시사했다고 언급했다.

모라는 PSN 목표주가를 5% 하향 조정해 주당 90달러로 제시하며, 파슨스 주가 밸류에이션에 대한 단기 압력을 지적했다. 그러나 애널리스트는 방위업체의 펀더멘털이 여전히 견고하다고 강조했으며, 특히 정부 및 군사 고객을 위한 방위 업무와 교통, 에너지, 사이버 시스템 등 필수 국가 인프라를 지원하는 프로젝트 두 분야에서 강점을 보인다고 밝혔다.

앞서 스티펠 애널리스트 조나단 시그만도 시장이 계약 손실에 "과잉 반응"했다고 지적한 바 있다. 시그만은 PSN 목표주가를 94달러에서 90달러로 하향 조정했지만 매수 의견은 유지했다.

파슨스, 새로운 방위 계약 확보

해당 계약 손실 이후 파슨스는 다른 계약들을 확보했다. 최근 미국 국방부의 확장 가능 본토 혁신 기업 계층 방어(SHIELD) 프로그램 하에서 미사일방어청으로부터 최대 1,510억 달러 규모의 계약을 따냈다.

파슨스는 또한 최근 미국 공군으로부터 독일 람슈타인 공군기지의 미국 유럽/아프리카 사령부 공군기지 방공(ABAD) 임무를 지원하기 위한 첨단 장비 조달 및 구성을 위한 8,800만 달러 규모의 신규 계약을 체결했다.

PSN 주식 목표주가는?

월가에서 파슨스 주식은 애널리스트들로부터 계속해서 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이는 지난 3개월간 14명의 애널리스트가 제시한 10건의 매수와 4건의 보유 의견을 기반으로 한다.

84.45달러인 PSN 평균 목표주가는 현재 거래 수준 대비 약 37%의 상승 여력을 시사한다.

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