앨버트슨스 컴퍼니스, 3분기 실적 발표 앞두고 매수 적기인가

식품 및 의약품 유통 그룹 알버트슨스 컴퍼니스(ACI)가 이번 주 후반 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들은 실적 발표 전에 ACI 주식을 매수해야 할까, 아니면 관망해야 할까?

월가 전망

월가에 따르면 ACI는 주당 0.67달러의 분기 실적을 발표할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 5.6% 감소한 수치다. 매출은 191억 6천만 달러로 전년 동기 대비 2.1% 증가할 것으로 전망된다. ACI가 이러한 기대치를 상회할 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이, 최근 실적 발표에서 기대치를 뛰어넘는 강력한 실적을 보여왔다.

실적 발표 전 주요 이슈

2분기 실적 발표에서 ACI는 조정 동일매장 매출이 2.2% 증가했다고 보고했다. 이는 약국 부문의 강력한 성장과 디지털 매출의 23% 증가에 힘입은 것이다. 조정 EBITDA는 8억 4,800만 달러에 달했으며 주당순이익은 0.44달러를 기록했다.

전자상거래는 전년 동기 대비 23% 증가하며 큰 성장세를 보였고, 로열티 프로그램 회원 수는 13% 증가해 4,800만 명을 넘어섰다. 그러나 매출총이익률은 전년 동기 대비 63bp 감소했는데, 이는 주로 디지털과 약국 부문으로의 매출 구성 변화에 따른 것이다.

3분기에 ACI는 월마트(WMT)와 같은 다른 소매업체들과 함께 유아용 분유 보툴리누스 중독 소송에 휘말렸다. 증권가와 투자자들은 실적 발표 시 이에 대한 더 자세한 내용을 파악하려 할 것으로 보인다.

또한 미국 정부 셧다운과 그에 따른 SNAP 식품 지원 혜택 영향이 ACI 매출에 타격을 주었는지 여부도 주목할 것이다.

타이거스 파이낸셜의 애널리스트 아이반 파인세스는 여전히 긍정적인 입장을 유지하고 있다. 그는 최근 ACI의 목표주가를 28달러에서 29달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 그는 ACI가 전통적인 식료품 유통업체에서 "데이터 기반의 디지털 통합 식품 및 웰니스 플랫폼"으로 변모하고 있다고 말했다. 이는 알버트슨스의 매출 구성을 재편하고 식료품, 약국, 디지털 접점 전반에 걸쳐 고객 참여를 심화시키고 있다.

ACI는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 ACI는 9건의 매수와 4건의 보유 의견을 바탕으로 중립 매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 29달러다. ACI 주식의 컨센서스 목표주가는 23.58달러로, 36.62%의 상승 여력을 시사한다.

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