AIQ vs. BOTZ vs. ARTY... 2026년 최고의 AI ETF는?

인공지능은 여전히 강력한 장기 투자 테마로 남아 있으며, 개별 주식보다 ETF를 선호하는 투자자들에게 AI 중심 펀드는 손쉽게 익스포저를 확보할 수 있는 방법을 제공한다. TipRanks의 ETF 비교 도구를 활용해 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ), Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), iShares Future AI & Tech ETF (ARTY)를 선별했다. 각 ETF는 AI 붐에 대한 서로 다른 접근 방식을 제공하며, 광범위한 소프트웨어 익스포저부터 특화된 자동화 플레이, 저비용 분산 옵션에 이르기까지 다양하다.

2026년이 다가오면서, 이들 세 AI ETF가 전략, 위험 프로필, 비용 측면에서 어떻게 다른지 이해하는 것이 포트폴리오에 가장 적합한 상품을 결정하는 핵심이다. 이들 ETF를 자세히 살펴보자.

AIQ ETF는 좋은 투자인가

AIQ ETF는 투자자들에게 AI 및 첨단 기술 관련 기업에 대한 광범위한 익스포저를 제공한다. AIQ는 다수의 주요 기술주를 보유하고 있으며 빠르게 확장되는 AI 시장을 활용한다. 상당한 자산과 강력한 테마 포지셔닝을 갖추고 있지만, 광범위한 시장 펀드보다 높은 섹터 집중도와 수수료를 부담하므로 성과가 변동성이 크고 기술 사이클과 밀접하게 연동될 수 있다.

이 ETF의 운용보수는 0.68%다. 이 수수료는 광범위한 시장 ETF보다 높지만, 특화되고 빠르게 진화하는 섹터를 타깃으로 하는 비용을 반영하는 테마형 및 적극적으로 구성된 AI 중심 ETF로서는 상당히 일반적인 수준이다. 장기 투자자에게는 높은 비용이 강력한 성과로 정당화되는 것이 특히 중요하다.

보유 종목 측면에서 AIQ는 주요 기술 및 반도체 기업의 강력한 성과로부터 이익을 얻는다. 현재 AIQ는 총 75억9000만 달러 상당의 자산으로 87개 종목을 보유하고 있다. 상위 5개 보유 종목은 삼성 (SSNLF), 알파벳 (GOOGL), 마이크론 (MU), 대만 반도체 (TSM), 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD)다.

보유 종목에 대한 애널리스트 등급의 가중 평균을 기반으로 결정되는 TipRanks의 고유한 ETF 애널리스트 컨센서스에 따르면, AIQ는 보통 매수다. 증권가의 평균 목표주가 62.05달러는 19%의 상승 여력을 시사한다.

BOTZ는 좋은 AI ETF인가

BOTZ ETF는 광범위한 기술 대형주보다는 로봇공학, 자동화, 응용 AI 기업에 대한 타깃 익스포저를 원하는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있다. 실제 자동화 트렌드와 밀접하게 연결된 글로벌 기업들을 보유하고 있으며, 엔비디아 (NVDA), 파낙 (JP:6954), ABB (ABBNY), 인튜이티브 서지컬 (ISRG) 같은 기업들을 상위 포지션으로 보유하며 기술과 산업 성장 잠재력의 조합을 제공한다.

전체적으로 BOTZ는 총 32억8000만 달러 상당의 자산으로 51개 종목을 보유하고 있다.

그러나 위험이 없는 것은 아니다. BOTZ는 테마형 집중 포트폴리오를 가지고 있어 변동성이 높을 수 있으며, 광범위한 시장이나 대형 기술주 벤치마크와 다른 성과를 보일 수 있다. 또한 높은 운용보수(0.68%)가 부과된다.

보유 종목에 대한 애널리스트 등급의 가중 평균을 기반으로 결정되는 TipRanks의 고유한 ETF 애널리스트 컨센서스에 따르면, BOTZ는 보통 매수다. 증권가의 평균 목표주가 43.46달러는 15.18%의 상승 여력을 시사한다.

ARTY ETF는 좋은 투자인가

ARTY는 AI와 로봇공학의 발전을 주도하는 기업들에 대한 익스포저를 제공하는 테마형 ETF다. 여러 산업에 걸친 혁신 기업들에 초점을 맞추며, 투자자들에게 글로벌 경제에서 AI와 자동화의 성장하는 역할에 참여할 수 있는 분산된 방법을 제공한다. ARTY는 광범위하고 분산된 AI 익스포저를 추구하는 투자자에게 좋은 옵션이 될 수 있지만, 모든 AI ETF와 마찬가지로 섹터 집중 위험을 수반한다.

세 ETF 중 ARTY는 0.47%로 가장 낮은 운용보수를 자랑하며, AI 익스포저를 추구하는 투자자에게 더 비용 효율적인 옵션이다.

보유 종목 측면에서 ARTY는 총 20억8000만 달러 상당의 자산으로 51개 종목을 보유하고 있다. 상위 포지션은 마이크론(6.11%), TSM(4.89%), 엔비디아(4.66%)다.

보유 종목에 대한 애널리스트 등급의 가중 평균을 기반으로 결정되는 TipRanks의 고유한 ETF 애널리스트 컨센서스에 따르면, ARTY는 보유다. 증권가의 평균 목표주가 60.80달러는 22.83%의 상승 여력을 시사한다.

결론

AIQ, BOTZ, ARTY는 각각 AI 익스포저에 대한 서로 다른 경로를 제공하므로 서로 다른 투자자 목표에 적합하다. AIQ는 광범위한 기술 및 소프트웨어 주도 AI 익스포저를 제공하고, BOTZ는 로봇공학 및 자동화 하드웨어에 더 집중하며, ARTY는 AI 관련 기업들의 균형 잡힌 저비용 조합을 제공한다.

비용을 고려한 분산 익스포저를 원한다면 ARTY가 돋보이고, 타깃 로봇공학 플레이를 원한다면 BOTZ가 매력적일 수 있으며, 더 광범위한 AI 테마 커버리지를 원한다면 AIQ가 여전히 설득력 있다.