시티그룹, 팔란티어 투자의견 `매수`로 상향...매출 80% 폭발적 성장 전망

시티그룹의 4성급 애널리스트 타일러 래드키는 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정했다. 2026년 매출이 80% 폭증할 것으로 예상되기 때문이다. 래드키는 목표주가도 190달러에서 235달러로 올리며 30% 이상의 상승 여력을 전망했다. 그는 또한 다가오는 4분기 실적이 주요 촉매제가 될 것이라고 강조하며, 회사의 AI 기반 데이터 분석 사업에 대한 신뢰가 커지고 있다고 밝혔다.

시티그룹이 팔란티어에 낙관적으로 돌아선 이유

래드키는 기업의 AI 지출 증가와 정부 현대화 예산 확대를 팔란티어에 대해 낙관적으로 돌아선 주요 이유로 꼽았다.

래드키에 따르면, 최근 CIO 설문조사와 업계 논의를 바탕으로 팔란티어의 기업용 사례가 탄력을 받고 있다. 그는 또한 국방 예산 가속화와 현대화 우선순위에 힘입어 정부 부문에서 슈퍼사이클이 진행되고 있다고 강조했다. 그는 2025년 지연된 정부 프로젝트가 추가 상승 여력을 제공한다고 덧붙였다.

이에 따라 시티그룹은 2026 회계연도 정부 매출이 전년 대비 약 51% 증가할 것으로 예상하며, 이는 컨센서스보다 약 8%포인트 높은 수치이고 상승 잠재력은 70%를 초과할 수 있다고 전망했다. 전체적으로 시티그룹은 팔란티어가 2026년에 70~80%의 매출 성장을 달성할 수 있을 것으로 전망한다.

시티그룹, 2월 4분기 실적 강세 예상

래드키는 팔란티어가 2026년 2월 2일 2025년 4분기 실적을 발표할 때 강력한 결과를 내놓을 것으로 예상한다. 그는 팔란티어가 두 분기 연속 두 자릿수 성장을 기록한 후 4분기에도 강한 성장세를 이어갈 것이라고 믿는다. 래드키는 또한 미국 상업 거래의 견조함과 AIP 플랫폼을 사용하는 고객들의 긍정적인 피드백 덕분에 2026년 매출 추정치가 상향 조정될 수 있다고 말했다.

아래는 지난 몇 분기 동안 팔란티어의 잔여 이행 의무(RPO)가 어떻게 증가했는지 보여주는 스크린샷으로, 회사의 계약 매출 잔고 확대를 강조한다. 이러한 성장은 팔란티어의 기업 및 정부 AI 솔루션에 대한 강력한 수요를 반영한다.

PLTR은 매수하기 좋은 주식인가

시티그룹의 낙관적 전망과 달리, 월가는 PLTR 주식에 대해 보유 컨센서스 등급을 유지하고 있다. 지난 3개월간 매수 5건, 보유 10건, 매도 2건이 부여됐다. 팔란티어의 평균 목표주가는 192.88달러로, 현재 수준에서 7.5%의 상승 여력을 시사한다.

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