캐시 우드, 테슬라 3800만 달러 매도...브로드컴 5000만 달러 매수

캐시 우드의 아크 인베스트 ETF(상장지수펀드)가 1월 14일 수요일 흥미로운 포트폴리오 조정을 단행했다. 일일 펀드 공시에 따르면, 이번 거래는 반도체와 핀테크 섹터에 대한 아크의 강세 입장과 자동차 섹터에 대한 변화된 시각을 보여준다.

전기차(EV)와 같은 고성장 기술주에 장기 투자하는 것으로 알려진 우드는 최근 시장 변동성 속에서 고성장 기업에서 성장률은 낮지만 잠재적으로 더 안정적인 기업으로 자금을 이동하는 것으로 보인다.

우드, 테슬라에서 깜짝 매도

놀랍게도 우드는 자신이 가장 선호하는 전기차 주식인 테슬라(TSLA)의 상당 부분을 매도했다. 아크 이노베이션 ETF(ARKK)는 테슬라 주식 86,136주를 3,852만 달러에 매도하며 보유 비중을 크게 줄였다. 이번 매도에도 불구하고 테슬라는 여전히 ARKK ETF에서 1위 자리를 유지하고 있으며, 현재 기준 비중 10.68%, 가치 8억 574만 달러를 기록하고 있다.

테슬라 주가는 1월 14일 1.8% 하락했다. 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 X에 "테슬라는 2월 14일 이후 FSD 판매를 중단할 것"이라고 게시한 이후다. 이후 해당 기술은 월간 구독으로만 이용 가능하다.

한편, 아크 넥스트 제너레이션 인터넷 ETF(ARKW)는 위탁 칩 제조업체 대만 반도체 제조(TSM) 주식 19,310주를 639만 달러에 매도했다. ARKW 펀드는 또한 유니티 소프트웨어(U) 주식 126,437주를 577만 달러에 처분했다. 그 외 소규모 매도에는 크라토스 디펜스(KTOS), 테라다인(TER), 나테라(NTRA), 인튜이트(INTU), 글로벌-E 온라인(GLBE)이 다양한 아크 펀드를 통해 포함됐다.

우드, 브로드컴 급락 시 매수

우드는 브로드컴(AVGO) 주가가 4.1% 하락한 기회를 활용해 ARKK와 ARKW 펀드를 통해 총 143,089주를 매수하며 5,074만 달러를 투입했다. 브로드컴은 AI, 네트워킹, 클라우드 컴퓨팅을 지원하는 반도체 및 인프라 소프트웨어 설계 분야의 선도 기업이다. AVGO 주가는 어제 중국 당국이 자국 기업들에게 국가 안보를 이유로 미국과 이스라엘 소프트웨어 공급업체 약 12곳을 피하라고 지시한 소식이 전해진 후 급락했다. 여기에는 브로드컴이 690억 달러에 인수한 VMWare 소프트웨어도 포함됐다.

또한 우드는 클라르나 그룹 PLC(KLAR) 주식 56,993주를 171만 달러에 추가했다. 클라르나 PLC는 어펌(AFRM) 및 애프터페이와 경쟁하며 국제적 입지를 확대하고 있는 선도적인 후불결제(BNPL) 기업이다. 그 외 소규모 매수에는 자율주행 트럭 기술 개발업체인 코디악 AI(KDK) 주식 72,320주가 포함됐다.

우드의 전략적 포트폴리오 재편

팁랭크스 주식 비교 도구를 사용해 이들 주식의 성과를 살펴보자.

현재 증권가는 클라르나, 대만 반도체, 브로드컴 주식에 대해 "적극 매수" 컨센서스 등급을 부여하고 있으며, KLAR 주식이 향후 12개월간 가장 높은 상승 잠재력을 제공하는 것으로 평가된다.