댄 아이브스, 다보스에서 엔비디아와 팔란티어를 AI 강자로 극찬

웨드부시의 최고 애널리스트인 댄 아이브스는 다보스 세계경제포럼에서 글로벌 기술 기업 경영진들과 만난 후 얻은 통찰을 공유했다. 그는 그린란드를 둘러싼 지정학적 긴장이 지속되고 있음에도 불구하고 AI 혁명이 여전히 핵심 주제로 남아 있다고 언급했다. 아이브스는 특히 엔비디아(NVDA)와 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 그가 말하는 "4차 산업혁명"의 주요 수혜자로 두각을 나타낸 점에 깊은 인상을 받았다.

아이브스는 논의가 AI 투자, 도입, 수익화에 집중되었다고 강조했다. 그는 "다보스에서 분명해진 한 가지는 미국 기술 업계가 AI 혁명을 주도하고 있으며 중국은 한참 뒤처져 있다는 것"이라고 단언했다.

아이브스는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 12,040명의 애널리스트 중 390위를 기록하고 있다. 그의 성공률은 56%이며 평균 수익률은 16.80%다.

엔비디아는 AI의 중심 동력

아이브스는 엔비디아가 여전히 글로벌 AI 개발을 이끄는 중심 동력으로 남아 있다고 언급했다. 그는 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL)과 같은 AI 하이퍼스케일러들의 급증하는 수요가 다음 성장 단계를 견인할 것으로 예상한다. 엔비디아의 GPU(그래픽 처리 장치)가 이들의 AI 기술과 소프트웨어를 구동하기 때문이다.

높은 밸류에이션과 AI를 유지하는 데 필요한 막대한 자본 투자에 대한 투자자들의 우려에도 불구하고, 아이브스는 시장이 이 기회를 과소평가하고 있다고 믿는다. 그는 향후 3년간 기업과 정부의 AI 관련 지출이 약 3조 달러에 달할 것으로 전망하며, 이미 5,500억 달러 이상이 진행 중이다.

웨드부시는 NVDA에 대해 매수 등급과 230달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 25.5%의 상승 여력을 시사한다.

팔란티어는 AI 혁명의 명확한 스타

아이브스는 팔란티어가 AI 혁명의 최대 수혜자 중 하나로 두각을 나타내고 있다고 밝혔다. 기업들이 AI 과대광고에서 실제 결과로 전환함에 따라, 팔란티어의 인공지능 플랫폼(AIP)은 투자를 측정 가능한 수익으로 전환하는 데 도움을 준다.

아이브스는 팔란티어를 AI 수익화 시대의 선두주자로 자리매김했다. 이는 기업의 요구에 부합하는 실행 가능한 AI 솔루션을 제공하는 능력에서 비롯된다. 실행 가능한 솔루션은 팔란티어를 차별화하며, 각 부문의 최고정보책임자(CIO)들이 전략적 계획을 비즈니스 성과로 전환할 수 있게 한다.

아이브스는 PLTR에 대해 매수 등급과 230달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 39.1%의 상승 여력을 시사한다.

빅테크 실적이 붐을 입증할 것

아이브스는 4분기 실적 시즌이 클라우드 및 AI 거대 기업들이 주도하는 AI 투자 붐을 입증할 것으로 예상한다. 그는 웨드부시의 현장 조사 결과 분기 동안 마이크로소프트, 알파벳, 아마존에 대한 기업 AI 수요가 강력했다고 언급했다. 아이브스는 자본 지출 계획이 2026년에 더욱 확대될 것으로 예상한다.

마무리 의견

아이브스는 현재 상황을 과열된 1999년 버블보다는 1996년 중반에 비유하며, AI 주도 성장이 여전히 초기 단계에 있으며 기술 밸류에이션에 아직 반영되지 않았다고 언급했다. 앞으로 아이브스는 소프트웨어와 반도체 분야의 실제 AI 응용 프로그램 확대가 향후 12~18개월을 지배할 것으로 예측하며, AI 혁명이 가속화됨에 따라 웨드부시의 낙관적 전망을 뒷받침할 것이라고 전망했다.

팁랭크스 주식 비교 도구를 사용하면 NVDA 주식이 "적극 매수" 컨센서스를 받고 있으며 향후 12개월간 43.7%의 상승 여력이 있어 애널리스트들의 확고한 신뢰를 나타낸다는 것을 알 수 있다. 한편 월가는 지난 1년간 134%의 주가 급등 이후 PLTR에 대해 관망세를 유지하고 있다.