로스차일드, 메타 플랫폼스 4분기 실적 발표 앞두고 강세 전환... 옵션 트레이더들 6.68% 변동 예상

소셜미디어 대기업 메타 플랫폼스(META)는 1월 28일 수요일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이다. META 주식은 지난 1년간 3.5% 상승에 그쳤다. 강세론자들은 회사의 앱 전반에 걸친 인공지능(AI) 통합에 자신감을 보이는 반면, 약세론자들은 높은 자본 지출과 마진 압박을 우려하고 있다. 팁랭크스의 옵션 도구에 따르면, 옵션 거래자들은 2025년 4분기 실적 발표 후 META 주가가 양방향으로 약 6.68% 움직일 것으로 예상하고 있다.

이러한 예상 변동폭은 지난 4개 분기 동안 META 주식의 평균 실적 발표 후 변동폭(절대값 기준) 7.09%보다 낮은 수준이다.

한편 월가는 메타 플랫폼스가 2025년 4분기 주당순이익(EPS) 8.20달러를 기록하여 전년 동기 대비 2.2% 성장할 것으로 예상하고 있다. 매출은 21% 증가한 584억 1,000만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

메타 플랫폼스 4분기 실적 발표를 앞둔 애널리스트들의 전망

4분기 실적 발표를 앞두고 뱅크오브아메리카의 애널리스트 저스틴 포스트는 메타 플랫폼스 주식에 대해 매수 의견을 유지하며 목표주가 810달러를 제시했다. 5성급 애널리스트인 포스트는 회사가 4분기 매출과 EPS를 각각 592억 달러와 8.27달러로 기록할 것으로 예상했으며, 두 추정치 모두 시장 컨센서스보다 높은 수준이다. 포스트는 자사의 조사 결과 건전한 거시경제, 사용량 증가, AI 이니셔티브에 힘입어 상승 여력이 있다고 지적했다. 애널리스트는 4분기에 비용 절감이 이루어졌을 가능성이 있으며, 채용 공고가 전 분기 대비 16% 감소했다고 덧붙였다.

2026년 1분기에 대해 포스트는 매출과 EPS를 각각 523억 달러와 6.31달러로 전망했으며, 이는 시장 추정치인 512억 달러와 6.29달러를 상회하는 수준이다. 2026년 비용에 대한 우려를 감안할 때, 애널리스트는 메타 플랫폼스가 30% 성장 가이던스를 제시하면 긍정적일 것이며, 35% 이상일 경우 부정적인 반응을 유발할 수 있다고 판단했다.

월요일, 로스차일드 앤 코 레드번의 애널리스트 제임스 코드웰은 META 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 740달러에서 900달러로 상향 조정했다. 애널리스트는 메타 플랫폼스의 2026년 영업비용 및 자본지출 전망에 초점이 맞춰져 있으며, CEO 마크 저커버그가 AI 목표 달성을 위해 재정적 비용을 감수하는 '창업자 모드'로 돌아간 것에 대한 우려가 있다고 지적했다. 이러한 상황을 고려할 때 코드웰은 단기적으로 신중한 전망이 지속될 가능성이 있다고 보고 있다.

애널리스트는 2026년 비용 추정치를 1,586억 달러로 상향 조정했으며, 이는 컨센서스 추정치인 1,505억 달러보다 높은 수준이다. 자본지출 추정치는 1,171억 달러로 시장 추정치인 1,100억 달러를 상회한다. 높은 비용과 자본지출로 인한 단기 압박에도 불구하고, 코드웰은 현재 주가와 장기 가치 사이의 괴리를 감안할 때 META에 대해 낙관적이다. 코드웰은 "약 650달러 수준에서 메타의 경우 이제 그러한 상황이라고 판단하며, 상승 잠재력이 단기 하락 위험을 훨씬 능가한다"고 말했다.

AI 애널리스트는 META 주식에 대해 낙관적

팁랭크스의 AI 애널리스트는 메타 플랫폼스 주식에 대해 아웃퍼폼 의견을 제시하며 목표주가 692달러로 5.05%의 상승 여력을 시사했다. AI 애널리스트의 낙관적 입장은 META의 견고한 재무 성과와 실적 발표에서 나타난 AI 주도 성장에 기반한 우호적인 중기 전망에 근거한다. 그러나 AI 애널리스트는 약화되는 기술적 추세, 높은 자본 지출, 규제 리스크에 대해 경고했다.

META는 지금 매수하기 좋은 주식인가

현재 월가는 메타 플랫폼스 주식에 대해 매수 37건, 보유 6건, 매도 1건을 기반으로 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 평균 META 주식 목표주가는 820.21달러로 24.5%의 상승 여력을 나타낸다.

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