에버코어 최고 애널리스트, 엔비디아의 20억 달러 코어위브 투자에 "게임 체인저"라고 평가

에버코어 ISI의 최고 애널리스트 아미트 다르야나니는 엔비디아(NVDA)의 코어위브(CRWV)에 대한 추가 20억 달러 투자가 새로운 기회와 수익원을 여는 판도를 바꾸는 거래라고 평가했다. 그는 소폭 할인된 가격으로 이루어진 이번 투자가 코어위브의 잠재력에 대한 엔비디아의 의지와 확신을 보여준다고 믿고 있다.

엔비디아는 이번 거래 이전에 이미 약 6%의 지분을 보유한 네 번째로 큰 주주였으며, 거래 후에는 약 12%에서 13%로 확대되어 두 번째로 큰 주주가 될 수 있다. CRWV 주가는 이 소식이 전해진 이후 16% 이상 급등했다.

다르야나니는 CRWV에 대한 매수 의견과 목표주가 160달러를 재확인했으며, 이는 현재 수준에서 거의 47%의 상승 여력을 시사한다. 그는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 12,040명의 애널리스트 중 160위를 차지하고 있다. 그의 적중률은 64%이며 평균 수익률은 20.60%이다.

코어위브, 고마진 수익 창출 예상

다르야나니는 소프트웨어 수익화를 주요 촉매제로 지목했다. 코어위브는 SUNK와 미션 컨트롤을 포함한 고마진 소프트웨어 스택을 엔비디아 및 기타 파트너사에 라이선스하여 프리미엄 솔루션 제공업체로서의 입지를 확고히 할 것이다. SUNK는 GPU(그래픽 처리 장치) 오케스트레이션 플랫폼이며, 미션 컨트롤은 클러스터 관리 도구이다.

코어위브는 또한 핵심 GPU 제품과 함께 CPU(중앙 처리 장치) 및 스토리지로의 강력한 확장을 계획하고 있으며, 3분기 말까지 연간 반복 매출(ARR) 1억 달러 이상을 목표로 하고 있다. 엔비디아의 지원으로 코어위브는 주요 데이터센터 자원을 확보하고 아마존(AMZN) AWS나 구글(GOOGL) 클라우드 같은 하이퍼스케일러들에 대한 경쟁력을 강화할 수 있다. 다만 높은 고객 집중도와 잠재적인 GPU 진부화 같은 리스크가 장애물이 될 수 있다.

코어위브 주식은 매수할 만한가?

팁랭크스에서 코어위브 주식은 14건의 매수와 12건의 보유 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 코어위브의 평균 목표주가 126.77달러는 현재 수준에서 14.7%의 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 CRWV 주가는 193% 이상 급등했다.

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