포커스드 인베스터스, 마이크로소프트 지분 9,800주 매각

포커스드 인베스터스를 운용하는 브루스 고든 비코는 최근 마이크로소프트(MSFT)와 관련된 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 9,800주 줄였다.

마이크로소프트 주식 최근 동향

지난 한 달간 마이크로소프트(MSFT) 주가는 약 5~6% 하락했으며, 지난 주에도 약 1~2% 내렸다. 다만 지난 1년간으로는 여전히 약 7~8% 상승한 상태다. 이러한 약세와 지난 분기 실적 발표 이후 약 15% 하락에도 불구하고, 월가는 12개월 평균 목표주가를 630달러 부근으로 제시하며 강력 매수 의견을 유지하고 있어, 최근 455~460달러 거래 범위 대비 상당한 상승 여력을 시사한다. 애널리스트 데릭 우드는 2026년 1월 20일 매수 의견을 재확인하며 목표주가 625달러를 제시했는데, 애저의 연간 성장률이 상수 통화 기준 약 37%에 달하고 추가 상승 가능성도 있으며, 일시적인 용량 제약이 단기 주요 걸림돌이 될 것으로 전망했다. 설문조사에 따르면 마이크로소프트는 신규 AI 및 클라우드 지출의 최우선 목적지로 나타났다. 응답자의 76%가 AI 예산을 마이크로소프트에 배정할 계획이며, 전체 클라우드 지출 의향에서도 AWS와 구글 클라우드를 제치고 1위를 차지했다. 우드는 또한 공격적인 데이터센터 임대와 오픈AI 관련 2,500억 달러 규모의 대형 계약이 잔여 이행 의무를 크게 늘릴 것이라고 지적하며, 애저 성장이 재가속되기 전까지 주가가 박스권에 머물 수 있더라도 마이크로소프트의 AI 및 클라우드 주도 성장에 대한 중기 전망은 긍정적이라고 강조했다.

MSFT 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, MSFT는 아웃퍼폼이다.

높은 수익성, 낮은 레버리지, 견고한 현금 창출력이 주도하는 강력한 펀더멘털이 점수를 뒷받침한다. 실적 컨퍼런스콜은 강력한 AI 및 클라우드 성장 가이던스로 전망을 지지하지만, 높은 자본 지출과 마진 압박이 이를 다소 완화한다. 기술적 지표는 혼조세이며, 밸류에이션은 상대적으로 비싸고 배당수익률이 낮아 가격 및 밸류에이션 측면의 상승 여력이 제한적이다.

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마이크로소프트 추가 정보

연초 대비 주가 성과: -0.63%

평균 거래량: 25,356,363주

현재 시가총액: 3조 4,953억 달러