팔란티어 테크놀로지스 4분기 실적 발표 임박... 옵션 시장 10.70% 변동성 예상

팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)는 2월 2일 월요일 2025년 4분기 실적을 발표할 예정이며, 옵션 시장은 변동성 있는 반응을 예상하고 있다. 옵션 가격을 기준으로 트레이더들은 PLTR 주식이 4분기 2025년 실적 발표 후 양방향으로 10.70% 움직일 것으로 예상하고 있다. 이 내재 변동성은 지난 3개 분기 동안 실적 발표 후 평균 주가 변동폭(절대값 기준) 9.28%보다 소폭 낮은 수준이다.

팔란티어 실적에서 주목할 점

투자자들은 팔란티어의 다가오는 실적 발표에서 몇 가지 핵심 영역에 주목할 것이다. 첫째, 특히 회사의 미국 상업 부문에서 매출 성장에 관심이 집중될 것이다. 시장은 민간 부문 고객의 수요가 계속 증가하고 있는지, 그리고 인공지능 플랫폼(AIP) 도입이 어떻게 진행되고 있는지 확인하고자 할 것이다.

둘째, 투자자들은 마진과 수익성을 면밀히 관찰할 것이다. 팔란티어가 이미 GAAP 기준 흑자를 기록하고 있는 만큼, 영업이익률, 잉여현금흐름, 그리고 매출 증가가 효율성 개선으로 이어지고 있는지에 초점이 맞춰질 것이다.

셋째, 투자자들은 정부 부문 매출 추이를 살펴볼 것이다. 팔란티어의 상업 부문이 탄력을 받고 있지만, 정부 계약은 여전히 전체 매출의 큰 부분을 차지한다. 시장은 계약 체결 시기, 계약 갱신, 그리고 국방 및 공공 부문 사업의 성장에 대한 명확한 설명을 원할 것이다.

마지막으로, 가이던스가 핵심 관심사가 될 것이다. 투자자들은 매출 성장, AI 도구에 대한 고객 수요, 2026년 지출 계획에 대한 경영진의 전망과 함께 AI 시장이 가열되면서 경쟁과 가격 책정에 대한 언급을 주시할 것이다.

PLTR 4분기 실적에 대한 증권가 전망

월가는 PLTR이 2025년 4분기 주당순이익(EPS) 0.23달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 64.3% 성장한 수치다. 또한 매출은 62% 증가한 13억 4천만 달러에 이를 것으로 전망된다.

PLTR 주식은 매수, 매도, 보유인가

전반적으로 월가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 매수 6건, 보유 10건, 매도 2건을 기반으로 보유 의견을 제시하고 있다. PLTR 주식의 평균 목표주가는 189.94달러로 20.71%의 상승 여력을 시사한다.

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