팔란티어, 윌리엄 블레어가 메이븐 ARR 10억 달러 달성 전망하며 주가 상승

빅데이터 기업 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주가가 수요일 오후 주당 약 175달러로 소폭 상승했다. 이는 윌리엄 블레어의 4성급 애널리스트 루이 디팔마가 이 종목에 대한 매수 의견을 재확인한 이후 나타난 움직임이다. 그는 팔란티어의 메이븐 스마트 시스템(MSS) AI 기반 군사 소프트웨어 플랫폼이 연간 반복 매출(ARR) 10억 달러 달성에 근접하고 있는 것으로 보인다고 언급했다.

디팔마는 팁랭크스가 추적하는 12,000명 이상의 월가 애널리스트 중 3,652위, 즉 상위 30%에 랭크되어 있다. 그는 51%의 성공률을 자랑하며 자신의 투자의견으로 투자자들에게 평균 3.30%의 수익률을 창출했다.

흥미롭게도 디팔마의 이번 발언은 팔란티어가 2026 회계연도 2분기 매출 19억 4천만 달러를 보고한 지 몇 주 후에 나왔다. 이는 전년 대비 94% 증가한 수치다. 이 중 41%인 8억 900만 달러가 미국 정부 계약에서 발생했다.

이 수치는 팔란티어가 미국 정부로부터 벌어들인 매출이 전년 대비 90% 급증했음을 나타낸다. 이 하위 매출 수치에는 메이븐 스마트 시스템에 대한 정부 지출이 포함된다.

윌리엄 블레어, 메이븐의 정식 프로그램 지위 획득 가능성에 낙관

한편 디팔마는 메이븐이 정식 프로그램(program-of-record) 지정에 근접하고 있다는 점을 들어 매수 의견을 옹호했다. 이는 미국 정부가 시스템을 공식적으로 채택하기 위해 부여하는 지위다.

이러한 채택은 해당 시스템이 단순한 시범 사업이 아닌 승인되고 예산이 배정된 장기 국방 프로그램이 된다는 것을 의미한다. 이는 미국 전체 군사 조직에서의 사용으로 이어질 것이다.

올해 3월 국방부가 메이븐을 정식 프로그램으로 채택할 계획이라는 사실이 공개됐다. 3월 서한에서 미국 국방부 부장관 스티븐 파인버그는 이 지정이 9월까지 발효될 것으로 예상된다고 밝혔다. 이는 미국 정부의 현 회계연도가 종료되는 시점이다.

디팔마는 이 지정이 팔란티어에 대한 향후 지출을 더욱 안정적으로 뒷받침할 것이라고 믿는다. 그는 또한 최근 메모들이 미국 국방부 고위 지도부가 팔란티어 제품에 대한 지출 확대를 원하고 있음을 보여준다고 지적했다.

이러한 추세는 PLTR 주식이 이전 최고치인 200달러 초반대로 회귀할 수 있음을 의미한다고 윌리엄 블레어 애널리스트는 주장했다. 특히 AI 기반 전투 통제를 위한 메이븐의 활용이 지속되는 상황에서 더욱 그렇다.

팔란티어는 지금 매수하기 좋은 주식인가

월가 전반에 걸쳐 애널리스트들은 팔란티어 주식에 대해 계속 신중한 접근을 보이고 있으며 현재 이 종목에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 이는 지난 3개월간 23명의 애널리스트가 부여한 17건의 매수, 4건의 보유, 2건의 매도 의견을 기반으로 한다.

그러나 평균 PLTR 목표주가 197.89달러는 현재 거래 수준 대비 약 13%의 상승 여력을 시사한다(PLTR 주가 전망 참조).