팔란티어 주가 한 달 새 40% 이상 급등... 트루이스트, 추가 상승 전망하는 이유

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 지난 한 달간 40% 이상 상승했다. AI 기반 데이터 분석 기업인 팔란티어의 시장 기대치를 뛰어넘은 2분기 실적과 상향 조정된 연간 매출 전망이 주가 상승을 이끌었다. 트루이스트의 애널리스트 아빈드 람나니는 PLTR 주식에 대해 목표주가 223달러로 매수 의견을 재확인했다. 애널리스트는 AI 중심 채용 기업의 사장인 J.C. 크리스천을 초청해 데이터센터나 칩에 비해 FDE(전진 배치 엔지니어)의 희소성에 초점을 맞춘 투자자 콜을 진행한 후 낙관적 입장을 재확인했다. 크리스천은 FDE와 관련해 팔란티어의 강력한 입지를 강조했다.

트루이스트, 팔란티어 주식에 낙관적

크리스천의 회사는 250명 이상의 최고경영진 인터뷰와 300명 이상의 FDE 및 AI 전문가 분석을 포함한 6개월간의 연구를 수행했다. FDE 수요 동인, 팔란티어의 경쟁적 위치, AI 연구소에 미치는 영향에 대한 논의 후, 애널리스트는 크리스천이 이 회사에 대해 긍정적이었다고 언급했다. 크리스천은 앤트로픽과 오픈AI가 "재능 있다"고 인정하면서도, 여전히 개발 초기 단계에 있다고 생각한다. 또한 그는 IT 서비스에 대해서는 "더 암울한 전망"을 내놓았다.

앤트로픽, 오픈AI, 하이퍼스케일러들이 FDE 모델을 모방하려 시도하는 가운데, 람나니는 팔란티어가 최고 FDE 인재의 약 80%를 교육했다는 점에서 초기 개척자로서 우위를 점하고 있다고 본다.

람나니처럼 대부분의 애널리스트들은 팔란티어의 성장 전망과 상업 및 정부 사업 전반에 걸친 탄탄한 실행력에 대해 낙관적이다. 그러나 일부 애널리스트들은 PLTR 주식의 높은 밸류에이션을 우려하고 있다. PLTR 주식은 조정 이익 기준 선행 주가수익비율 109.7배에 거래되고 있으며, 이는 업종 중간값 22.4배를 크게 웃도는 수준이다.

PLTR 주식은 매수할 만한가

월가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 매수 16건, 보유 4건, 매도 2건을 기록하며 보통 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. PLTR 주식의 평균 목표주가는 197.89달러로 14.2%의 상승 여력을 시사한다.