메타 4분기 실적, AI 지출 우려 진정... 주가 상승 이유와 주요 애널리스트 분석

메타 (META) 주가는 수요일 시간외 거래에서 6% 이상 상승했다. 4분기 실적을 발표한 후 월가 예상치를 상회하며 AI 지출에 대한 우려를 진정시키는 데 도움을 줬다. 이번 실적은 강력한 광고 수요와 우려보다 나은 가이던스를 보여줬으며, 회사는 대규모 투자를 지속할 계획이다.

참고로, 메타는 주당 8.88달러의 순이익을 기록했다. 이는 증권가 예상치인 8.23달러를 상회한 수치다. 분기 매출은 598억9000만 달러로 예상치 585억9000만 달러를 웃돌았다. 한편 메타 앱 전체의 일일 활성 사용자 수는 35억8000만 명으로 예상치와 일치했다.

광고와 AI의 시너지 효과

실적 호조도 의미 있었지만, 더 중요한 점은 AI가 메타의 광고 사업을 견인하고 있다는 것이다. 메타 패밀리 앱 전체에서 제공된 광고 노출 수는 전년 대비 약 18% 증가했으며, 광고당 평균 단가는 약 6% 상승해 페이스북과 인스타그램의 광고 수요가 지속적으로 강세를 보이고 있음을 나타냈다.

메타는 AI를 활용해 광고 타겟팅과 콘텐츠 피드를 개선해왔으며, 이는 참여도와 광고 물량 증가에 기여했다. 이러한 진전은 AI 비용 증가가 수익성에 과도한 부담을 줄 것이라는 우려를 상쇄하는 데 도움이 되고 있다.

가이던스가 분위기 전환에 기여

메타의 전망도 시장 반응에 중요한 역할을 했다. 1분기 매출 가이던스는 535억 달러에서 565억 달러 사이로 제시됐으며, 이는 월가 예상치인 514억1000만 달러를 크게 상회하는 수준이다.

동시에 메타는 2026년 총 비용이 1620억 달러에서 1690억 달러 사이가 될 것으로 예상한다고 밝혔으며, 대부분의 지출은 AI와 인프라에 집중될 것이라고 설명했다. 이 수치는 높은 편이지만, 일부 투자자들이 우려했던 것보다는 약간 낮은 수준이다.

주요 애널리스트들의 평가

월가의 반응은 대체로 긍정적이었다. 골드만삭스의 최고 애널리스트 에릭 셰리던은 목표주가 815달러와 함께 매수 의견을 재확인하며, 견고한 매출 추세와 우려보다 낮은 비용 가이던스를 언급했다. 그는 이번 실적이 메타의 AI 계획과 핵심 사업이 향후 1년간 성장을 뒷받침할 수 있는 방법을 설명할 기회를 제공한다고 덧붙였다.

마찬가지로, 스티펠의 애널리스트 마크 켈리도 목표주가 785달러와 함께 매수 의견을 유지하며, 매출, 마진, 순이익 모두 예상치를 상회했다고 지적했다. 이 5성급 애널리스트는 강력한 광고 노출 증가와 예상을 크게 웃도는 1분기 가이던스를 강조했다.

META 주식은 매수할 만한가?

메타 플랫폼스 주식은 42명의 월가 애널리스트들로부터 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 등급은 최근 3개월간 발표된 37건의 매수와 5건의 보유 의견을 기반으로 한다. 평균 META 목표주가는 828.43달러로 현재 수준 대비 23.88%의 상승 여력을 시사한다.

META 주식에 대한 더 많은 애널리스트 의견 보기