네비우스, 메타와 270억 달러 AI 계약 체결로 주가 급등...시티그룹 "30% 상승 여력"

네비우스 그룹 (NBIS) 주식이 월요일 급등했다. 회사가 메타 플랫폼스 (META)와 대규모 AI 클라우드 전력 공급을 위한 장기 계약을 체결했다고 발표한 이후다. 이 계약은 5년간 최대 270억 달러 규모에 달할 수 있다. 이에 따라 시티그룹의 애널리스트 타일러 래드키는 매수 등급과 목표주가 169달러를 제시하며 커버리지를 개시했다. 이는 약 30%의 상승 여력을 시사한다.

한편, NBIS 주가는 이 소식이 전해진 후 장초반 약 15% 상승했다.

이번 계획에 따라 네비우스는 메타에 120억 달러 규모의 확정 컴퓨팅 파워를 제공한다. 또한 메타는 같은 기간 동안 최대 150억 달러 규모의 추가 클라우드 전력을 구매할 수 있다.

이번 계약은 기술 기업들이 대규모 AI 모델을 기반으로 하는 도구를 구축하기 위해 경쟁하면서 AI 데이터센터 전력에 대한 강력한 수요를 더하는 것이다.

네비우스의 창립자이자 최고경영자인 아르카디 볼로즈는 "핵심 AI 클라우드 사업의 구축과 성장을 가속화하기 위해 더 많은 대규모 장기 용량 계약을 확보하는 과정에서 메타와의 중요한 파트너십을 확대하게 되어 기쁘다"고 말했다.

메타는 이번 계약이 앱과 도구 전반에 걸친 AI 작업의 빠른 성장을 지원하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다.

메타는 또한 더 많은 AI 시스템을 구축하면서 올해 AI 자본 지출이 1,150억 달러에서 1,350억 달러에 달할 수 있다고 밝혔다.

시티그룹, 매수 등급으로 커버리지 개시

앞서 언급했듯이 시티그룹은 매수 등급과 목표주가 169달러로 네비우스 커버리지를 시작했다. 시티그룹은 AI 전력 수요가 빠른 속도로 증가하면서 네비우스를 "신흥 AI 하이퍼스케일러"라고 평가했다. 래드키는 AI 워크로드가 2025년 약 18기가와트에서 2030년까지 약 110기가와트로 증가할 것으로 전망한다. 이는 연평균 44%의 성장률에 해당한다. 애널리스트는 또한 네비우스가 전체 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상한다. 그는 회사가 2030년까지 활성 데이터센터 전력을 약 5기가와트로 확대할 수 있다고 언급했다.

또한 래드키는 5년간 매출 성장률을 약 125%로 전망한다. 그는 또한 회사가 2029 회계연도까지 두 자릿수 이익률에 도달할 것으로 예상한다. 래드키는 네비우스의 2028 회계연도 매출 및 이익 전망이 월가 전체 전망보다 각각 약 8%와 2% 높다고 지적했다.

AI 클라우드 수요 지속 증가

한편, 네비우스는 2022년 설립과 2024년 미국 상장 이후 빠르게 성장하는 AI 클라우드 분야의 핵심 기업이 되었다. 회사는 AI 컴퓨팅 파워를 위한 다른 대규모 계약도 확보했다. 예를 들어, 작년 마이크로소프트 (MSFT)와 최대 194억 달러 규모의 계약을 체결했다. 또한 엔비디아 (NVDA)는 AI 칩과 데이터센터 전력 수요가 계속 증가하면서 회사에 20억 달러를 투자할 것이라고 밝혔다.

전반적으로 메타와의 계약은 네비우스에 또 다른 대형 고객을 추가하며 AI 클라우드 인프라에 대한 지출 증가를 부각시킨다.

네비우스는 매수하기 좋은 주식인가

월가에서 네비우스 그룹은 8명의 애널리스트 평가를 기반으로 강력 매수 컨센서스를 받고 있다. NBIS 평균 목표주가는 153.13달러로, 현재 주가 대비 19.05%의 상승 여력을 시사한다.