시티즌스 JMP, 아마존 4분기 실적 발표 앞두고 목표주가 상향

아마존 (AMZN)이 실적 발표 주간을 앞두고 있으며, 4분기 실적은 2월 5일 발표 예정이다. 시티즌스의 5성급 애널리스트 앤드류 분은 아마존 주식의 목표주가를 300달러에서 315달러로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했다. 수정된 목표주가는 현재 수준 대비 30% 이상의 상승 여력을 시사한다. 분 애널리스트는 AWS(아마존 웹 서비스) 성장과 아마존의 앤트로픽 투자를 목표주가 상향의 주요 근거로 제시했다.

전반적으로 월가는 아마존의 2025 회계연도 4분기 주당순이익이 1.97달러로 전년 동기 1.86달러에서 증가할 것으로 예상한다. 매출은 전년 대비 13% 증가한 약 2,114억 달러를 기록할 것으로 전망된다.

시티즌스가 AMZN에 대해 더욱 낙관적으로 전환한 이유

분 애널리스트의 목표주가 상향은 더 인포메이션의 보도 이후 나왔다. 이 보도에 따르면 아마존 웹 서비스(AWS)를 주요 컴퓨팅 파트너로 의존하는 AI 스타트업 앤트로픽이 매출 전망을 상향 조정했다. 앤트로픽은 현재 2026년 매출이 이전 약 150억 달러에서 최소 170억 달러로, 2027년에는 이전 390억 달러에서 최소 460억 달러로 증가할 것으로 예상한다.

분 애널리스트는 앤트로픽이 2026년 AI 추론에 약 70억 달러, 학습에 120억 달러 이상을 지출할 계획이며, 이 지출의 대부분이 아마존으로 향할 것으로 보인다고 밝혔다. 그는 AWS와 다른 클라우드 제공업체들이 용량 한계에 직면하고 있지만, 이 보도는 더 많은 컴퓨팅 용량을 온라인으로 가져와야 할 필요성을 강조한다고 덧붙였다.

전반적으로 분 애널리스트는 2026년 AWS 매출 성장률 전망을 전년 대비 25%로 상향 조정하면서 밸류에이션 배수는 15배로 유지했다.

AMZN 주식의 목표주가는 얼마인가

팁랭크스에 따르면, AMZN 주식은 최근 3개월간 35건의 매수와 1건의 보유 의견을 받아 강력 매수 컨센서스 등급을 기록하고 있다. 296.79달러의 아마존 평균 목표주가는 현재 수준 대비 24%의 상승 여력을 시사한다.

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