화이자, 실적 발표 전 매수 적기인가

제약사 화이저(PFE)가 2월 3일 장 시작 전 4분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 주당순이익 0.57달러, 매출 168억 5,000만 달러를 전망하고 있다. 이는 지난해 실적인 0.63달러와 177억 6,000만 달러와 비교된다. 흥미롭게도 화이저는 지난 16개 분기 중 15번 실적 전망치를 상회하는 견고한 실적 기록을 보유하고 있다. 그럼에도 불구하고 4성급 애널리스트 카터 굴드가 이끄는 캔터 피츠제럴드는 최근 목표주가를 24달러에서 27달러로 상향 조정했음에도 화이저에 대해 보유 의견을 유지했다.

화이저가 이미 2026년 가이던스를 공유했기 때문에 증권가는 실적 발표에서 제한적인 상승 여력만 기대하고 있다. 이에 따라 다가오는 실적 발표는 조용할 것으로 예상된다. 대신 화이저가 VESPER-3 비만 연구 데이터를 언제, 어떻게 발표할지에 관심이 집중될 전망이다. 캔터 피츠제럴드는 또한 화이저의 라임병 백신, 전립선암 치료제 메브로, 비소세포폐암 치료제 시그보타툭 베도틴에 대한 업데이트가 2025년 4분기 실적보다 투자자들에게 더 중요할 수 있다고 밝혔다.

그러나 또 다른 중요한 요인은 트럼프 정책이 화이저의 미국 사업에 미치는 영향이다. 아래 그래프에서 볼 수 있듯이 미국이 화이저 매출의 대부분을 차지하기 때문이다. 실제로 트럼프 행정부는 최근 2028년부터 메디케어 가격 협상 대상이 될 15개 의약품을 발표했다. 이는 주로 미국 내 매출에 영향을 미치며 화이저의 주요 의약품들이 포함되어 있다. 이는 미국 정부가 가장 중요한 의약품들에 대해 가격 인하를 강제하려 한다는 것을 의미한다.

옵션 트레이더들의 전망은

팁랭크스의 옵션 도구를 활용하면 옵션 트레이더들이 실적 발표 직후 주가에서 무엇을 기대하는지 알 수 있다. 실제로 등가격 스트래들은 옵션 트레이더들이 양방향으로 3.6%의 주가 변동을 예상하고 있음을 보여준다. 이 추정치는 행사가 26.5달러를 기준으로 콜옵션 가격 0.56달러, 풋옵션 가격 0.41달러에서 도출되었다.

화이저 주식 매수 의견은

월가를 살펴보면, 증권가는 화이저 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 아래 그래프에서 볼 수 있듯이 지난 3개월간 매수 5건, 보유 12건, 매도 0건이 제시되었다. 또한 화이저의 평균 목표주가는 주당 28.53달러로 7%의 상승 여력을 시사한다. 동시에 팁랭크스의 AI 애널리스트는 시장수익률 상회 의견과 29달러의 목표주가를 제시했다.

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