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투자에서 가장 중요한 질문 중 하나다. 시장 조정이 우려된다면 어떻게 할 것인가?
젊다면 조정을 활용해 우량 기업을 저렴하게 매수하는 것을 고려할 수 있다. 401(k)에 투자하고 있다면 매달 일정 금액을 투자하게 되는데, 시장이 하락할 때 그 돈이 더 많은 주식을 살 수 있게 된다.
은퇴가 가까워졌거나 단순히 총수익률을 추구한다면 하락에 앞서 시장이 여전히 강할 때 위험을 줄이려 할 수 있다. 위험한 주식 일부를 매도하고 덜 위험한 주식으로 회전시킬 것이다. 현금을 늘리기로 결정할 수도 있다. 다시 말해 위험한 주식을 팔고 그 돈을 국채 펀드 같은 더 안전한 곳에 넣는 것이다.
무엇을 결정하든 시장이 지금처럼 사상 최고치에 있을 때 계획을 세워두어야 한다.
이것이 바로 내가 TheStreet Pro의 리서치와 트레이딩 아이디어를 강조하고 싶은 이유다.
최근 논의했듯이 TheStreet Pro의 일부 전문 트레이더들은 시장을 우려하고 있다. 예를 들어 더그 카스는 주식이 과대평가되었을 뿐만 아니라 음란할 정도라고 생각한다. 카스는 투자 수익률이 10년간 평균 0% 수준인 또 다른 잃어버린 10년을 맞을 수 있다고 우려한다.
제임스 "레브 샤크" 디포레는 약세론자가 아니다. 하지만 그는 시장을 이 높이까지 끌어올린 많은 대형 기술주들이 더 이상 저렴하지 않아 현명한 투자자들이 다른 영역으로 회전하고 있다고 믿는다.
우리 팀은 투자 상태를 유지하는 것을 선호한다. 현금을 늘릴 때도 안전한 투자처를 찾는다.
오늘은 이 두 애널리스트가 한 거래를 강조하고 케빈 워시가 올 봄 연준 의장직을 맡으면 모기지 금리가 어떻게 하락할 수 있는지로 마무리하고자 한다.
더그 카스는 펩시 (PEP)를 2026년 톱픽으로 선택했다. 펩시는 많은 애널리스트들이 추구하는 "크게 가거나 집에 가거나" 식의 투자가 아니다. 하지만 더그는 홈런을 찾는 것이 아니다. 그는 2026년에 예상되는 어려운 시기에 견실한 수익을 제공할 종류의 주식을 찾고 있다. 펩시가 그 조건에 맞는다.
더그의 논리는 다음과 같다...
문제는 이렇다. 카스는 지난 12월에 이것을 선택했고, 나는 위험 관리에 대해 어떻게 생각해야 하는지의 예로 여기서 공유한다. 펩시 주가는 오늘 급등했고, 2025년 내내 형성된 명확한 베이스를 돌파하며 올해 약 13% 상승했다. 쉬운 돈은 벌었다.
하지만 카스 논리의 일부는 여전히 유효하다. 배당수익률은 3.9%다. 이것만으로도 건전하고 주식을 매수할 이유가 된다. 특히 회사가 턴어라운드 계획을 실행하고 있고 수익성을 성장시킬 수 있어야 하기 때문이다.
카스는 이제 무엇을 할 것인가? 그는 오늘 주식을 팔아 깔끔한 수익을 냈고(그는 트레이더다) 주가가 지지선인 약 155달러로 되돌아가면 재평가할 것이다.
그 사이 그는 또 다른 방어주인 킴벌리클라크 (KMB)를 선호한다. KMB는 주당 100달러 가까이에 거래되고 있으며, TipRanks의 주가 전망 및 목표가는 이 종목을 평가하는 12명의 애널리스트가 평균 목표가 122달러를 제시하고 있음을 보여준다.
왜 KMB인가? 주식은 낮은 PER 배수로 여전히 외면받고 있다. 그는 또한 경영진이 이것을 턴어라운드시키기 위해 모든 올바른 일을 할 것이라고 느낀다. TheStreet Pro의 기사 킴벌리클라크 매수는 확실히 골칫거리를 감수할 가치가 있다에서 더 자세히 읽을 수 있다.
다음은 TipRanks의 KMB 재무지표 대 동종업체 비교다...
펩시를 지켜보되, 카스는 KMB가 현재로서는 더 안전한 베팅이라고 말한다.
제임스 "레브 샤크" 디포레는 TheStreet Pro의 또 다른 빅네임이다. 그는 수년간 많은 훌륭한 콜을 제공했고 많은 팔로워를 확보했다. 그에 대한 내가 가장 좋아하는 특성 중 하나는 바이오텍 세계로 뛰어드는 것을 두려워하지 않는다는 것이다.
위에서 언급했듯이 레브 샤크는 대형 기술주들이 저렴하지 않다고 생각한다. 그래서 이번 주 그는 우리에게 완벽한 차트와 강력한 펀더멘털을 가진 바이오텍 종목을 공유했다.
컬리넌 테라퓨틱스 (CGEM)는 암 치료제를 연구하는 임상 단계 바이오제약 회사다.
레브 샤크는 다음과 같은 잠재적 촉매제를 제공한다고 믿는다...
레브 샤크는 또한 TipRanks의 애널리스트 평가 및 12개월 전망을 인용한다. 이 주식을 팔로우하는 10명의 애널리스트 모두 매수 등급을 부여한다. 그리고 평균 목표가는 31.50달러로 현재 가격보다 100% 이상 높다.
이제 그 차트를 보자.
레브 샤크는 주식이 13달러 돌파 수준 바로 아래에서 복잡한 컵-앤-핸들 패턴을 형성했다고 말한다. 또한 바닥 근처에서 급증했고 계속해서 매집을 보여준 거래량을 보라.
레브 샤크는 이것을 어떻게 플레이할 것인가? 그는 트레이더지만 이것을 빠른 거래로 보지 않는다. 그는 초기 포지션을 취했고 주식이 돌파할 때 더 매수하기를 희망하며, 그때 다가오는 촉매제도 살펴볼 것이다.
레브 샤크가 이것을 거래하는 것을 팔로우하는 데 관심이 있는가? TheStreet Pro에 가입하라!
피터 치르는 채권 전문가다. 그는 경제를 이해하고 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 독특한 견해를 항상 제공할 수 있다. 예를 들어 그는 금리 인하를 지지하며 트럼프의 연준 의장 지명자인 케빈 워시가 의장직을 맡으면 매파적 입장을 완화할 것이라고 생각한다.
아마 들었겠지만 연준은 두 가지 임무가 있다... 물가 안정과 높은 고용 유지. 이 둘은 상충될 수 있다. 모두가 급여를 받으면 인플레이션이 증가한다. 그래서 연준은 경제 성장을 늦추기 위해 금리를 인상하는 매파적 입장을 취할지, 아니면 일자리를 늘리기 위해 금리를 인하하는 비둘기파적 입장을 취할지 결정해야 한다.
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트럼프 대통령은 비둘기파다. 그는 경제가 낮은 금리로 혜택을 받을 수 있다고 믿는다. 케빈 워시는 물가를 낮춰야 한다고 우려하는 매파다.
치르는 트럼프가 옳다고 주장한다. 그는 주택 비용을 측정하는 데 사용하는 것과 같은 연준의 전통적인 도구 중 일부가 후행 지표이며 주택이 많은 사람들이 믿는 것보다 약하다고 믿는다. 이것은 CPI의 25%를 차지하기 때문에 중요하다. 게다가 현 의장 파월은 관세 인플레이션이 대체로 시스템을 통과했다고 밝혔다. 따라서 인플레이션은 큰 우려가 아니다. 일자리가 우려다. 그리고 일자리 데이터는 약화되고 있다.
치르는 워시가 연준을 인수하면 더 비둘기파적이 될 것이라고 생각한다. 우선 연준 의장들은 항상 사람들의 고용 유지 쪽으로 실수하기를 원한다. 더 중요한 것은 워시의 장인이 대통령의 친구이자 주요 공화당 기부자인 억만장자 로널드 로더라는 점이다. 워시는 중간선거 전에 경제를 망칠 수 있다는 비난을 피하기 위해서라도 대통령의 정책을 선호할 것이다. 기사 "케빈 워시, 연준 합류 후 금리 인하 입장 바꿀 수 있어"에서 피터는 로더와 워시 사이의 추수감사절 저녁 대화를 상상한다... "당신이 인하하지 않아서 우리가 중간선거에서 졌어요, 그레이비 좀 주세요."
그래서 다음은 무엇인가? 치르는 연준, 재무부, 행정부 간의 더 많은 조정과 협력을 기대한다. 게다가 그는 워시가 10년물 국채 재매입 자금을 조달하기 위해 새로운 단기 부채를 매각할 수 있다고 생각한다. 이것은 수익률 곡선을 평탄화하면서 모기지 금리를 낮출 것이다. 그리고 그것은 주택을 더 저렴하게 만들 것이다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.