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지정학적 긴장과 글로벌 무역 환경 변화로 투자자들은 지역별 분산 투자를 모색하고 있다. 팁랭크스 ETF 비교 도구를 활용해 중국 중심 ETF 3종인 KWEB, ISVBF, XTTRF를 분석했다. 이들은 규제 변화, 정책 전환, 시장 변동성 속에서 중국 성장에 투자할 수 있는 서로 다른 방식을 제공한다. 중국 ETF는 중국 상장 기업을 추종하며, 투자자들이 개별 주식을 직접 매수하지 않고도 중국 시장에 노출될 수 있도록 한다.
이번 비교 분석은 노출 범위, 비용, 리스크 측면에서 이들의 차이를 정리하며, 불확실한 시기에 분산 포트폴리오에 어떤 ETF가 적합할지 판단하는 데 도움을 준다.
크레인셰어스 CSI 차이나 인터넷 ETF는 전자상거래, 소셜미디어, 온라인 엔터테인먼트, 클라우드 컴퓨팅 분야의 선도 기업과 혁신 기업을 포함한 중국 인터넷 섹터를 대상으로 한다. KWEB는 CSI 해외 차이나 인터넷 지수를 추종한다. 투자자들은 KWEB의 연간 배당금 지급을 통해 정기 수익을 얻을 수 있으며, 주당 2.096달러로 6.1%의 수익률을 기록하고 있다.
KWEB는 중국 주요 인터넷 기업 약 32개 종목을 보유하고 있다. 상위 5개 보유 종목은 알리바바 (BABA) (HK:9988), 텐센트 홀딩스 (TCEHY) (HK:0700), PDD 홀딩스 (PDD), 메이투안 (HK:3690), 넷이즈 (NTES) (HK:9999)다.
팁랭크스의 고유한 ETF 애널리스트 컨센서스에 따르면, 보유 종목에 대한 애널리스트 평가를 가중 평균한 결과 KWEB는 적극 매수다. 증권가의 평균 목표가 44.15달러는 28.6%의 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 KWEB 펀드는 2.5% 상승했다.
아이셰어스 MSCI 차이나 UCITS ETF는 MSCI 차이나 지수를 추종하며, 단일 누적형 상품으로 중국 주식에 대한 광범위한 노출을 제공한다. 배당금 재투자를 통해 섹터와 기업 규모 전반에 걸친 분산 투자로 장기 성장을 목표로 한다.
ISVBF는 중국의 다양한 섹터를 아우르는 560개 종목을 보유하고 있다. 상위 5개 보유 종목은 텐센트 홀딩스 (TCEHY) (HK:0700), 알리바바 (BABA) (HK:9988), 차이나 컨스트럭션 뱅크 코퍼레이션 (HK:0939), 샤오미 (HK:1810), PDD 홀딩스 (PDD)다.
팁랭크스의 ETF 애널리스트 컨센서스는 보유 종목 평가를 가중 평균한 결과 ISVBF를 보통 매수로 평가했다. 증권가의 평균 목표가 7.74달러는 22.1%의 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 ISVBF 펀드는 25% 급등했다.
엑스트래커스 MSCI 차이나 UCITS ETF는 MSCI 차이나 지수의 성과를 추종하는 토탈 마켓 ETF다. 소형주 혁신 기업부터 대형 우량주까지 모든 규모의 중국 기업에 광범위하게 노출된다. 배당금을 재투자해 장기 성장을 촉진하면서 분산 투자를 유지한다.
XTTRF는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제권의 다양한 섹터에 걸쳐 563개 종목을 보유하고 있다. 상위 5개 보유 종목은 텐센트 홀딩스 (TCEHY) (HK:0700), 알리바바 (BABA) (HK:9988), 차이나 컨스트럭션 뱅크 코퍼레이션 (HK:0939), 샤오미 (HK:1810), PDD 홀딩스 (PDD)다.
팁랭크스의 고유한 ETF 애널리스트 컨센서스에 따르면, 보유 종목에 대한 애널리스트 평가를 가중 평균한 결과 XTTRF는 보통 매수다. 증권가의 평균 목표가 25.50달러는 22.2%의 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 XTTRF 펀드는 약 33% 급등했다.
KWEB, ISBVF, XTTRF는 모두 중국 주식에 대한 노출을 제공하지만 초점이 다르다. 이 중 KWEB만 적극 매수 컨센서스를 받았으며, 이는 애널리스트들이 장기 수익률에 대해 매우 낙관적임을 시사한다. KWEB는 또한 28.6%로 가장 높은 상승 여력을 제공하며, 나머지 두 종목은 약 22%의 유사한 상승 여력을 보인다.
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