모닝스타 인베스트먼트 매니지먼트, 애플 보유 지분 대폭 축소

사라 카순-프레츠가 운영하는 모닝스타 인베스트먼트 매니지먼트는 최근 애플 (AAPL) 주식과 관련해 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 10만1461주 줄였다.

애플 주가 최근 동향

애플 주가는 최근 259~270달러 수준에서 등락을 거듭하며 상승세를 보이고 있으며, 1개월 변동폭은 혼조세를 나타냈지만 지난 1년간 약 9~19% 상승했다. 증권가는 '적극 매수' 의견을 유지하며 12개월 목표주가를 평균 300~306달러로 제시했는데, 이는 강력한 아이폰17 사이클, 사상 최고 수준인 48% 매출총이익률, 그리고 25억 대 기기 기반의 서비스 부문 확대에 주목한 결과다.

JP모건, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스 등 주요 증권사들은 매수 의견을 재확인하며 일부는 목표주가를 325~330달러로 제시했다. 이들은 15% 이상의 매출 성장, 23%의 아이폰 판매 증가, 견조한 중국 수요를 근거로 들었으며, AI 기반 시리, 애플의 제미니 파트너십, 폴더블 아이폰 출시 가능성 등을 촉매 요인으로 꼽았다. 다만 메모리 비용 상승과 2026회계연도 기준 약 30배에 달하는 높은 주가수익비율(PER)이 주요 리스크로 지적됐다.

스파크의 애플 주가 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면 애플은 '아웃퍼폼' 등급을 받았다.

이 평가는 주로 매우 강력한 재무 성과(업계 최고 수준의 마진과 막대한 잉여현금흐름)와 사상 최고 실적을 기록한 긍정적인 실적 전망에 기반한다. 반면 단기 기술적 모멘텀의 혼조세, 낮은 배당수익률을 동반한 프리미엄 밸류에이션, 그리고 공급 제약과 투입 비용 압박에 따른 실행 리스크가 상쇄 요인으로 작용했다.

애플 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하면 된다.

애플 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 1.11%

평균 거래량: 4811만6986주

현재 시가총액: 4조831억 달러