식스스 스트리트 스페셜티 렌딩, 2025년 강력한 실적 발표

식스스 스트리트 스페셜티 렌딩(TSLX)이 공시를 발표했다.

2026년 2월 12일, 식스스 스트리트 스페셜티 렌딩은 2025년 전체 순투자수익이 주당 2.23달러, 순이익이 주당 1.81달러를 기록했다고 보고했다. 4분기 실적은 각각 주당 0.53달러와 0.32달러로, 높은 금리와 강력한 수수료 수입에 힘입은 결과다. 회사의 2025년 자기자본이익률은 순투자수익 기준 13.1%, 순이익 기준 10.6%에 달했으며, 연말 주당 순자산가치는 16.98달러로 소폭 하락했지만 배당금을 포함한 경제적 수익률은 10.9%를 기록했다.

자본이득 성과보수 환입을 조정한 2025년 순투자수익은 주당 2.18달러, 순이익은 주당 1.76달러였으며, 기본 배당금은 충분히 커버되었다. 4분기 조정 순투자수익은 주당 0.52달러로 기본 배당금 0.46달러를 상회했다. 이사회는 2026년 1분기 기본 배당금을 주당 0.46달러, 2025년 4분기 추가 배당금을 주당 0.01달러로 결정하며, 순자산가치의 소폭 압박에도 불구하고 주주들에게 지속적인 현금 환원을 시사했다.

2025년 동안 회사는 신규 투자에 10억 8천만 달러를 약정하고 8억 9천 4백만 달러를 집행했으며, 청산 및 상환은 12억 달러에 달해 순상환액은 3억 210만 달러를 기록했고 포트폴리오 기업 수는 소폭 감소했다. 포트폴리오는 89.2%가 1순위 담보부채로 구성되었고, 부채 투자의 96.3%가 변동금리였으며, 공정가치 대비 무수익 비율은 0.6%로 낮아 활발한 회전 속에서도 보수적인 신용 프로필을 유지했다.

2025년 4분기 신규 약정은 2억 4천 2백 40만 달러, 집행은 1억 9천 6백 70만 달러였으며, 청산 및 상환은 2억 3천 4백 90만 달러였다. 부채 및 수익창출 증권의 가중평균 총수익률은 약 11%를 유지했다. 분기 중 TSLX를 포함한 식스스 스트리트 계열사들은 식스스 스트리트 렌딩 파트너스 및 칼라일 운용 BDC들과 함께 스트럭처드 크레딧 파트너스 합작투자를 설립하여 CLO 부채를 통해 광범위하게 신디케이트된 1순위 선순위 담보대출에 투자하기로 했으며, TSLX는 2억 달러를 약정했다. 다만 이 투자기구는 2025년 말 기준 운영을 개시하지 않았다.

(TSLX)에 대한 최근 애널리스트 평가는 매수이며 목표주가는 26.00달러다. 식스스 스트리트 스페셜티 렌딩 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 TSLX 주가 전망 페이지를 참조하라.

TSLX 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, TSLX는 중립이다.

이 평가는 주로 재무 성과 변동성, 특히 현금흐름의 감소와 불일치, 그리고 의미 있는 레버리지에 의해 제약을 받는다. 상쇄 요인으로는 매력적인 수익/밸류에이션 프로필(높은 배당수익률과 적정한 주가수익비율) 및 강력한 신용 품질을 강조한 긍정적인 실적 발표가 있으며, 기술적 신호는 중립에서 약간 긍정적이다.

TSLX 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

식스스 스트리트 스페셜티 렌딩에 대한 추가 정보

식스스 스트리트 스페셜티 렌딩은 뉴욕에 본사를 둔 상장 사업개발회사로, 중견기업 차입자에게 1순위 선순위 담보대출 및 기타 부채 금융을 제공하는 데 주력하고 있다. 2025년 12월 31일 기준 투자 포트폴리오는 공정가치 기준 33억 5천만 달러로, 변동금리 1순위 부채에 집중되어 있으며 높은 금리 환경에서 두 자릿수 수익률을 창출했다.

평균 거래량: 494,169

기술적 심리 신호: 보유

현재 시가총액: 19억 2천만 달러

TSLX 주식에 대한 자세한 정보는 팁랭크스 주식 분석 페이지를 참조하라.