아크 인베스트먼트 매니지먼트, 타이완 세미컨덕터 지분 6,552주 확대

아크 인베스트먼트 매니지먼트는 캐시 우드가 운용하는 헤지펀드로, 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)와 관련된 중요한 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 6,552주를 추가 매수하며 보유 지분을 늘렸다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 최근 약 362달러 수준에서 거래되며 약 2% 상승했다. 옵션 트레이더들이 상당한 일일 변동성에 베팅하면서 내재 변동성이 높아지고 콜옵션 매수가 활발하게 이루어졌으며, 일부 3월 만기 360달러 콜옵션은 빠르게 약 31%의 수익을 기록했다. 애널리스트들은 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다. DA 데이비슨은 목표주가 450달러로 매수 의견을 제시하며 커버리지를 시작했고, 다른 증권사들도 매수/아웃퍼폼 의견과 약 397달러의 목표주가를 재확인하며 높은 밸류에이션에도 불구하고 강력한 AI 수요를 근거로 제시했다.

펀더멘털 측면에서 TSMC는 2026년 1월 매출이 전년 대비 36.8% 급증했다고 보고했으며, 견고한 2025년 실적을 바탕으로 배당금 인상, 대규모 직원 보너스 지급, 약 450억 달러의 신규 설비투자 승인 및 TSMC 글로벌을 위한 최대 300억 달러 투자를 통해 공격적인 AI 중심 생산능력 확장을 추진하고 있다. 헤지펀드 활동은 엇갈렸다. 가드캡, 인터메드, 모닝스타는 보유 지분을 줄인 반면, 피셔 애셋 매니지먼트는 지분을 크게 늘렸다. 주가는 연초 대비 약 17% 상승했으며 시가총액은 약 1조 5천억 달러에 달한다.

스파크의 TSM 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, TSM은 아웃퍼폼 등급이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 기인한다. 다만 과열된 기술적 지표(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배, 낮은 배당수익률), 그리고 높은 설비투자 및 글로벌/첨단 공정 확대와 관련된 실행 리스크와 마진 희석 리스크가 이러한 긍정적 요인들을 일부 상쇄한다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 16.95%

평균 거래량: 12,893,497주

현재 시가총액: 1조 5,527억 달러