브랜데스 인베스트먼트 파트너스, 타이완 세미컨덕터 지분 소폭 축소

브랜디스 인베스트먼트 파트너스 LP는 찰스 브랜디스가 운용하는 헤지펀드로, 최근 대만 반도체 제조 회사(TSM)와 관련된 중요한 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 3,811주 줄였다.

대만 반도체 제조 회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 최근 362~363달러 수준에서 거래되며 약 2% 상승했고, 내재 변동성이 높아진 가운데 활발하고 수익성 있는 콜옵션 매수세가 나타나 상당한 일일 변동 기대감을 시사하며 연초 대비 약 17%의 강력한 상승률을 반영하고 있다. 증권가는 여전히 낙관적이며, DA 데이비슨은 매수 의견으로 목표가 450달러를 제시하며 커버리지를 개시했고, 시장 전반의 목표가는 약 397달러로, AI 컴퓨팅 수요 가속화에 따라 TSMC의 최첨단 제조 분야 실행력 우위를 근거로 들고 있다.

펀더멘털 측면에서 TSMC는 2026년 1월 매출이 전년 동기 대비 36.8% 급증했고 2025년 실적도 견조해 배당금 인상, 대규모 직원 보너스 지급, 약 450억 달러의 신규 자본 지출 및 TSMC 글로벌을 위한 최대 300억 달러 승인을 통해 공격적인 AI 기반 생산 능력 확장에 자금을 지원하고 있다. 헤지펀드 자금 흐름은 엇갈렸는데, 일부 운용사는 지분을 줄인 반면 피셔 애셋 매니지먼트는 31만 3천 주 이상을 추가 매수했으며, 투자자들은 엘리트급 마진과 강력한 성장세를 높은 밸류에이션, 과매수 기술적 지표, 대규모 글로벌 팹 투자로 인한 실행 및 마진 리스크와 저울질하고 있다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, TSM은 아웃퍼폼이다.

이 점수는 주로 우수한 재무 성과(엘리트급 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 동반한 건설적인 실적 전망에 의해 결정된다. 이러한 긍정적 요인들은 과열된 기술적 구도(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배에 낮은 배당수익률), 그리고 높은 자본 지출 및 글로벌/첨단 노드 증설과 관련된 실행 및 마진 희석 리스크에 의해 조정된다.

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대만 반도체 제조 회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 16.95%

평균 거래량: 12,893,497주

현재 시가총액: 1조 5,527억 달러