더스트리트 프로... 대부분의 트레이더가 실패하는 이유와 상위 5%에 진입하는 방법

사실이다. 대부분의 트레이더는 실패한다. 통계가 그렇게 말하고 있으며, 닷컴 버블 붕괴 당시 월가에서 마켓 메이커로 일했던 나의 경험으로도 이를 직접 목격했다. 그렇다면 트레이딩이 어리석은 일이라는 뜻일까? 절대 아니다.

트레이딩을 매우 경쟁적인 비즈니스로 접근하는 현명한 트레이더들은 상당한 수익을 올릴 수 있다. 더스트리트 프로의 제임스 "레브 샤크" 디포레가 바로 그런 사람이다. 그는 수십 년 전 트레이딩을 시작했고 그 이후로 통계를 비껴왔다.

지난 토요일, 그는 성공적인 5%의 트레이더가 되는 방법에 대한 가이드를 발표했다. 아래에 요약하거나, 더스트리트 프로에서 원문을 읽을 수 있다... "95%의 트레이더가 실패하는 이유와 지속적으로 승리하는 사람들이 사용하는 전략."

대부분의 트레이더가 실패하는 이유는 무엇인가?

어떤 사람들은 음모론을 생각한다. 그림자 속에 숨어 있는 알 수 없는 "그들"이 개인 투자자를 이용한다고 말이다. 진실과는 거리가 멀다. 실제로 문제는 대부분의 트레이더가 단순히 트레이딩을 비즈니스처럼 접근하지 않는다는 것이다. 그들은 무엇이 효과적인지 제대로 분석하지 않고 어둠 속에서 무작위로 시도한다.

레브 샤크는 답을 가지고 있다. 우리는 효과적이고 반복 가능한 전략을 사용하고 과도한 거래를 하지 말아야 한다.

과도한 거래는 트레이딩 계좌의 큰 적이다. 레브 샤크는 순수 데이 트레이더의 실패율이 단기 스윙 트레이더보다 훨씬 높다고 말한다. 왜 그럴까? 데이 트레이더는 시장을 비디오 게임처럼 취급하며 과도하게 거래할 가능성이 높다. 그들은 변동성을 거래하는데, 적어도 장중에는 무작위적일 수 있다.

데이 트레이더는 또한 불가피한 나쁜 거래를 극복하기 위해 높은 승률이 필요하다. 스윙 트레이더는 승패 비율에 대한 더 큰 통제력을 가지고 있으며, 승리가 작은 손실을 상쇄할 만큼 충분히 크기 때문에 낮은 승률을 감당할 수 있다.

아무것도 하지 않는 법을 배워라

직관에 반하는 것처럼 들리지만, 당신은 시장을 관찰하고 분석하며 스윙할 "좋은 기회"를 찾는 데 대한 보상을 받는 것이다. "좋은 기회"란 무엇인가? 기술적 설정, 펀더멘털 촉매, 시장 심리가 모두 일치할 때다. 당신의 브로커는 당신이 거래할 때 돈을 받는다. 당신은 당신이 옳을 때만 돈을 받는다.

레브 샤크는 인내가 포지션이라고 말한다. 현금은 보유 자산이며, 현금보다 더 많은 수익을 낼 거래만 해야 한다. 또한 거래의 질에 집중해야 한다. 많은 평범한 기회보다 몇 가지 좋은 기회를 관찰하는 것이 낫다. 그리고 저격수처럼 거래해야 한다. 저격수는 시간의 99%를 관찰하고 연구하는 데 보내고, 단 1%만 행동을 취한다.

더 인내심 있는 트레이더가 되기 위한 세 가지 규칙

수익성 있는 5%에 속하고 싶다면, 레브 샤크의 세 가지 규칙이 있다...

1. 설정을 기다려라... 시장이 지저분하고 추세 없는 범위에 있다면 아무것도 하지 마라.
2. 확신이 있을 때 규모를 키워라... 별들이 정렬될 때, 예를 들어 명확하게 정의된 촉매와 함께 바이오테크놀로지 돌파가 있을 때, 그때가 인내를 멈추고 공격적으로 나서야 할 때다.
3. 스스로에게 보상하라... 아마도 당신은 트레이딩에 대한 사랑 때문에 무료로 할 것이다. 하지만 성장하는 트레이딩 계좌는 당신이 노동의 결실을 즐기지 않는 한 아무 소용이 없다. 예를 들어 레브 샤크는 공격적으로 거래하는 소규모 계좌에서 청구서를 지불한다.

레브 샤크는 적게 하는 것이 시간이 지남에 따라 더 많은 돈을 벌게 할 것이라고 강조한다. 하지만 그가 말하는 것은 당신이 하는 거래의 양에 관한 것임을 기억하라. 과도한 거래는 나쁘다. 오히려 트레이딩을 진지하고 어려운 비즈니스로 취급해야 한다. 당신 일의 주요 부분은 연구다. 트레이딩은 단지 계획을 실행하는 일의 일부일 뿐이다.

더스트리트 프로 회원의 특권

이와 같은 전략 기사 외에도 매일 더스트리트 프로에서 최고의 거래를 찾는 데 도움이 되는 트레이딩 아이디어와 시장 논평을 게시한다. 또한 레브 샤크, 더그 캐스 등을 포함한 커뮤니티에 접근할 수 있다. 가장 좋은 점은 오늘이 더스트리트 프로 회원이 되기에 좋은 시기라는 것이다. 연간 구독이 현재 대통령의 날 세일 기간 동안 반값이다. 여기에서 자세히 알아볼 수 있다.

이 기사를 즐겁게 읽었기를 바라며, 레브 샤크의 조언이 당신을 더 수익성 있는 트레이더로 만들기를 바란다.