제너레이션 인베스트먼트 매니지먼트, 타이완 세미컨덕터 지분 5만778주 축소

제너레이션 인베스트먼트 매니지먼트 LLP는 데이비드 블러드가 운용하는 헤지펀드로, 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)와 관련된 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 50,778주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

대만 반도체(TSM)는 연초 대비 약 17% 상승했으며, 최근 362~375달러 수준에서 거래되고 있다. 옵션 시장에서는 내재 변동성이 높아지고 콜옵션 매수가 활발하며, 풋/콜 비율이 0.9 근처에 머물면서 투자자들이 상당한 일일 변동성에 대비하고 있다. 월가는 여전히 강한 낙관론을 유지하고 있으며, DA 데이비슨은 매수 의견과 함께 목표주가 450달러를 제시했고, 시장 컨센서스는 약 397달러 수준이다. 이는 1월 매출이 전년 대비 36.8% 급증한 것과 AI 수요에 힘입은 최대 750억 달러 규모의 대규모 설비투자 계획, 그리고 N2/A16 최첨단 공정 및 고급 패키징 역량에 힘입은 것이다. 다만 일부 헤지펀드는 밸류에이션과 실행 리스크를 이유로 지분을 줄이는 반면, 다른 펀드들은 매수에 나서고 있다.

스파크의 TSM 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, TSM은 아웃퍼폼 등급이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 기반한다. 다만 과열된 기술적 지표(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배, 낮은 배당수익률), 그리고 높은 설비투자와 글로벌 첨단 공정 확대에 따른 실행 및 마진 희석 리스크가 이를 일부 상쇄하고 있다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 23.10%

평균 거래량: 13,002,703주

현재 시가총액: 1조 5,781억 달러