레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠, 월마트 지분 축소

레이 달리오가 운용하는 브리지워터 어소시에이츠는 최근 월마트(WMT)와 관련해 대규모 거래를 단행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 7,365주 줄였다.

월마트 주가 최근 동향

월마트(WMT) 주가는 지난 1년간 약 25~29% 상승했으며, 최근에는 주간 소폭 하락에서 월간 견조한 상승까지 다양한 움직임을 보이고 있다. 현재 주가는 118~131달러 수준에서 거래되고 있어, 시장 컨센서스 목표가인 126~130달러 대비 제한적인 상승 여력만을 시사한다. 증권가는 여전히 강한 매수 의견을 유지하고 있다. 모건스탠리의 시메온 구트먼과 타이거스의 아이반 파인세스는 매수 의견을 재확인하며 목표가 135달러를 제시했다. 이들은 월마트의 높지만 정당화된 밸류에이션, 가속화되는 전자상거래 선순환 구조, 그리고 AI 기반 디지털 전환을 향후 성장과 수익성의 핵심 동력으로 꼽았다.

스파크의 WMT 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, WMT는 아웃퍼폼 등급이다.

이 평가는 주로 강력한 실적과 긍정적인 실적 전망(가이던스 상향 및 전방위적 전자상거래·광고 성장)에 기반하며, 강세 기술적 추세 신호가 이를 뒷받침한다. 주요 제약 요인은 높은 주가수익비율과 낮은 배당수익률로 나타나는 밸류에이션이며, 경영진 교체 실행과 관련된 소폭의 추가 리스크가 있다.

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월마트 기업 정보

연초 대비 주가 수익률: 19.95%

평균 거래량: 30,690,282주

현재 시가총액: 1조 651억 달러