브리지워터 어소시에이츠, 마이크로소프트 지분 축소...11만3078주 매각

레이 달리오가 운용하는 브리지워터 어소시에이츠가 최근 마이크로소프트(MSFT) 주식과 관련해 대규모 거래를 단행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 11만3078주 줄였다.

마이크로소프트 주가 최근 동향

마이크로소프트 주가는 변동성을 보이고 있다. 최근 한 달간 약 7~11% 하락했지만 12개월 기준으로는 여전히 1~10%의 소폭 상승세를 유지하고 있으며, 주가는 최근 400달러 초반에서 480달러 후반 사이에서 거래되고 있다. 이러한 조정에도 불구하고 증권가 컨센서스는 여전히 적극 매수를 유지하고 있으며, 평균 12개월 목표주가는 600~620달러 수준으로 상당한 상승 여력을 시사한다.

강세론자들은 애저 및 클라우드 성장률이 37~39%에 달하고, AI 수요가 급증하며, 상업용 예약 및 RPO가 기록적 수준을 보이고, 코파일럿 도입이 빠르게 확산되고 있다는 점을 근거로 제시한다. 다만 AI 중심의 대규모 자본 지출과 용량 제약이 단기 전망에 부담으로 작용하고 있다. 스티펠의 브래드 리백 애널리스트는 유일하게 투자의견을 보유로 하향 조정하며 목표주가를 392달러로 제시했는데, 2027년 실적 기대치와 마진에 의문을 제기하면서 애저 성장률이나 지출 추세가 개선될 때까지 마이크로소프트 주가가 박스권에 머물 수 있다고 주장했다.

스파크의 MSFT 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, MSFT는 비중확대 의견이다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 재무구조 건전성에 기반하며, AI 주도 수요 강세와 긍정적인 전망 가이던스가 뒷받침한다. 이러한 긍정적 요인들을 상쇄하는 요소로는 약한 단기 기술적 지표(주요 이동평균선 하회 및 MACD 부정적), AI 인프라 투자 확대로 인한 단기 현금흐름 및 마진 압박이 있으며, 밸류에이션은 여전히 프리미엄 수준이고 배당수익률은 낮다.

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마이크로소프트 추가 정보

연초 대비 주가 수익률: -16.91%

평균 거래량: 3099만923주

현재 시가총액: 2조9839억 달러