월가, 코어위브와 네비우스 실적 호조 이후 아이렌 4분기 실적에 주목

투자자들은 IREN Limited(IREN)가 다음 주 목요일인 8월 27일 장 마감 후 발표할 2026 회계연도 4분기 실적에서 시장 기대치를 뛰어넘을 수 있을지 주목하고 있다. 지난주 경쟁사인 코어위브(CRWV)와 네비우스(NBIS)는 최근 분기 실적에서 기대치를 상회했다. 두 회사 모두 전년 대비 각각 112%와 454% 증가한 약 26억 달러와 5억 8,230만 달러의 매출을 기록했다.

월가 증권가는 IREN이 전년 대비 27% 증가한 1억 3,608만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있다. 그러나 증권가는 수익성 여건이 더 어려울 것으로 전망한다. 1년 전 주당 0.65달러의 흑자에서 급격히 전환해 주당 0.53달러의 손실을 기록할 것으로 예상된다.

실적 발표 후 IREN 주가를 끌어올릴 요인은 무엇인가

IREN 주가는 연초 대비 약 19% 상승해 주당 약 44달러에 거래되고 있다. 이는 네비우스 주가의 221% 상승, 코어위브 주가의 48% 상승과 비교하면 상대적으로 부진한 수준이다.

증권가는 IREN의 매출 성장률을 27%로 전망하는데, 이는 경쟁사들이 달성한 실적과 비교하면 덜 우호적이다. IREN이 월가 컨센서스를 훨씬 웃도는 실적을 발표한다면 주가가 상승할 수 있다.

이는 IREN이 최근 2026년 ARR(연간 런레이트 매출) 목표를 상향 조정했기 때문에 중요하다. 기존 37억 달러에서 40억 달러 이상으로 목표를 높였다. 더 큰 폭의 상승은 투자자들에게 수요가 여전히 강력하다는 것을 보여줄 것이다.

또한 니덤의 5성급 애널리스트 존 토다로는 최근 IREN 주식에 대한 보유 의견을 유지했다. 그는 IREN의 주요 AI 계약 대부분이 회계연도 3분기와 4분기에 대차대조표상 매출로 인식될 것으로 예상한다고 주장했다.

특히 IREN은 지난주 마이크로소프트(MSFT)와의 97억 달러 규모 계약에 따라 이 거대 기술 기업에 첫 번째 데이터센터를 인도했다.

투자자들은 IREN의 수익성을 주목할 것

2026 회계연도 3분기에 IREN은 주당 0.74달러의 조정 손실을 기록했다. 이는 월가가 예상한 주당 0.22달러 손실보다 더 큰 적자였다.

조정 주당순이익이 예상보다 양호하게 나온다면 주가 상승을 견인할 수 있다.

IREN은 지금 매수하기 좋은 주식인가

월가에서 IREN 주식은 증권가 컨센서스 등급 기준 중립 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월간 발표된 7건의 매수와 3건의 보유 의견으로 구성된다.

그러나 평균 IREN 목표주가 77.89달러는 향후 몇 개월간 73% 이상의 상승 여력을 시사한다(IREN 주가 전망 참조).