GMT 캐피털, 대만 반도체 지분 3,600주 매각

GMT 캐피털(토마스 E. 클라우거스 운용)는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 3,600주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주가 최근 동향

대만 반도체(TSM)는 지난 1년간 약 80% 이상 급등했으며 연초 대비 17~23% 상승해 최근 362~375달러 수준에서 거래되고 있다. 현재 주가는 370달러 부근으로, 1월 매출이 전년 동기 대비 36.8% 증가한 데다 AI 주도로 최대 750억 달러에 달하는 대규모 설비투자 계획이 뒷받침하고 있다. 증권가는 강력매수 의견을 유지하며 목표주가를 397~410달러 수준으로 제시하고 있다. D.A. 데이비슨은 매수 의견으로 450달러 목표가를 제시하며 커버리지를 개시했다. 옵션 시장에서는 내재 변동성이 높아진 가운데 일부 헤지펀드는 지분을 줄이고 다른 펀드는 늘리는 등 엇갈린 움직임을 보이고 있다. 이는 높은 밸류에이션과 실행 리스크를 반영한 것으로 풀이된다.

스파크의 TSM 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, TSM은 아웃퍼폼 등급이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 AI 주도의 강력한 가이던스를 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 기반한다. 다만 과열된 기술적 지표(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배, 낮은 배당수익률), 그리고 대규모 설비투자 및 글로벌·첨단 공정 확대에 따른 실행 리스크와 마진 희석 가능성이 이를 일부 상쇄하고 있다.

TSM 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하면 된다.

대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 21.13%

평균 거래량: 13,091,846주

현재 시가총액: 1조 5,823억 달러