코즈웨이 캐피털의 사라 케터러, 타이완 세미컨덕터 지분 확대

코즈웨이 캐피털 매니지먼트는 사라 케터러가 운용하는 헤지펀드로, 최근 대만 반도체 제조 회사(TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 3,969주 늘렸다.

대만 반도체 제조 회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 급등세를 보이며 연초 대비 약 7~17%, 지난 한 달간 7~14%, 지난 1년간 80% 이상 상승했으며, 최근 362~375달러 부근에서 거래되고 있다. 내재 변동성은 높아졌고 옵션 포지셔닝은 상당한 일일 변동을 예상하고 있다. 월가는 강력 매수 컨센서스를 유지하며 평균 12개월 목표가를 약 397~410달러로 제시하고 있다. D.A. 데이비슨은 매수 의견으로 목표가 450달러를 제시하며 실행력 우위, AI 주도 수요, N2/A16 노드, 첨단 패키징을 근거로 들었다. 다만 일부 헤지펀드는 보유 지분을 소폭 줄이고 있다.

스파크의 TSM 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면 TSM은 아웃퍼폼 등급이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 기반한다. 다만 과열된 기술적 지표(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배, 낮은 배당수익률), 그리고 높은 자본지출 및 글로벌/첨단 노드 확대와 관련된 실행 리스크와 마진 희석 리스크가 이를 완화하는 요인이다.

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대만 반도체 제조 회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 21.13%

평균 거래량: 13,091,846주

현재 시가총액: 1조 5,823억 달러